Eurovalor Garantizado Acciones V FI

115,14
0,04%
14/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0133547002
Categoría
Patrimonio
162,7M€
Rentabilidad YTD
8,18%

Estrategia de inversión

Banco Popular garantiza al fondo a 01/02/23 el 100% del valor liquidativo a 07/10/16 (VLI) más el 100% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales entre el 07/12/16 y el 09/01/23 de una cesta equiponderada formada por 3 valores del sector eléctrico (Iberdrola, E.ON y Enel), con un límite de subida para cada valor en cada fecha de observación del 20% respecto a su valor inicial, que es el máximo precio de cierre entre el 07/10/16 y 07/11/16. TAE garantizada mínima 0% y máxima 2,93% para suscripciones a 07/10/16 mantenidas a vencimiento.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.53%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,18% -
30 días
0,23% 2,28%
6 meses
3,55% 7,17%
12 meses
14,26% 14,25%
2 años
9,50% 4,64%
3 años
14,27% 4,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - -0,26% -0,26%
2017 4,78% 0,89% 2,53% 1,26% 0,03%
2018 1,89% 0,07% -0,31% -1,51% 3,70%
2019 - 4,66% 1,97% 1,74% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
44,23%
71.042.485€
2
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01
25,59%
41.099.290€
3
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,045|2023 02 01
12,70%
20.401.425€
4
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,431|2023 02 01
4,36%
7.000.000€
5
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,380|2023 02 01
0,00%
1€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Garantizado Acciones V FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Garantizado Acciones V FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2019

Divisas

Materias primas

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