Sabadell Garantía Extra 24 FI

10,66
-0,01%
17/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0124558000
Categoría
Patrimonio
235,2M€
Rentabilidad YTD
5,38%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/01/2024 el 100% del valor liquidativo del 05/09/2016 incrementado en el 25% de la revalorización punto a punto del EURO STOXX 50 (Eur Price). Valor final índice: El valor oficial de cierre del día 16/01/2024. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 06/09/2016 y el 06/10/2016. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 05/09/2016 y mantenidas el 31/01/2024: 0%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,38% -
30 días
0,44% 5,45%
6 meses
2,16% 4,35%
12 meses
6,11% 6,11%
2 años
4,29% 2,12%
3 años
5,67% 1,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,68% -1,47%
2017 1,89% 0,11% 1,16% 0,63% -0,02%
2018 -0,89% 0,75% -0,64% -0,41% -0,58%
2019 - 2,50% 2,26% 0,72% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/01/2024
83,49%
198.493.000€
2
OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024
9,32%
22.169.000€
3
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2024
1,69%
4.025.000€
4
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2023
0,12%
296.000€
5
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2021
0,07%
159.000€
6
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2022
0,07%
169.000€
7
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2022
0,05%
109.000€
8
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2021
0,05%
109.000€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 24 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 24 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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