IBERCAJA RENTA FIJA 2024

6,45
0,00%
10/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0147051009
Categoría
Patrimonio
65,2M€
Rentabilidad YTD
0,42%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 31/10/2024. Duración media de la cartera será inferior a 8,4 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.42%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,42% -
30 días
0,65% 8,87%
6 meses
0,50% 1,03%
12 meses
0,99% 0,99%
2 años
5,22% 2,59%
3 años
8,26% 2,68%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,07% - 0,98% 2,32% -3,15%
2017 1,92% -1,12% 1,41% 0,77% 0,87%
2018 0,41% 1,98% -2,03% -1,06% 1,58%
2019 4,66% 1,74% 2,18% 2,03% -1,33%
2020 - -1,13% 1,42% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
29,18%
20.933.971€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
29,05%
20.841.739€
3
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01
27,89%
20.008.665€
4
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
4,31%
3.091.434€
5
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,73|2024-10-31
2,21%
1.587.753€
6
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,46|2024-10-31
1,33%
952.637€
7
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2024-10-31
0,67%
478.456€
8
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,31|2024-10-31
0,67%
479.996€
9
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31
0,53%
382.873€
10
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31
0,53%
382.873€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría