Ibercaja Renta Fija 2024 FI

6,47
-0,04%
22/08/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0147051009
Categoría
Patrimonio
79,5M€
Rentabilidad YTD
5,41%

Estrategia de inversión

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono de Deuda Pública española de vencimiento 31/10/2024 Se busca obtener una rentabilidad similar a la inversión directa en el Bono de referencia menos comisiones/gastos del FI.La TAE de cada partícipe depende de cuando suscriba. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 31-10- 24.Duración media de la cartera será inferior a 8,4 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%
Management Fee
0.42%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,41% -
30 días
0,59% 7,19%
6 meses
4,60% 9,49%
12 meses
6,34% 6,34%
2 años
6,85% 3,37%
3 años
4,89% 1,60%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,32% -3,15%
2017 1,92% -1,12% 1,41% 0,77% 0,87%
2018 0,41% 1,98% -2,03% -1,06% 1,58%
2019 - 1,74% 2,18% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
28,38%
22.634.238€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
28,18%
22.471.824€
3
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01
25,59%
20.412.398€
4
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
5,06%
4.037.759€
5
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
3,90%
3.109.835€
6
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,73|2024-10-31
2,00%
1.598.210€
7
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,46|2024-10-31
1,21%
961.712€
8
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,31|2024-10-31
0,61%
484.564€
9
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2024-10-31
0,61%
482.725€
10
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31
0,48%
386.269€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Renta Fija 2024 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Renta Fija 2024 FI.

Divisas

Materias primas

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