CA BANKOA OBJETIVO 2025

111,60
-0,06%
03/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0116007008
Categoría
Patrimonio
18,5M€
Rentabilidad YTD
-0,92%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado es que el valor de la inversión a 30/11/2025 sea igual al 104.41% de su valor inicial a 30/07/2018 (TAE NO GARANTIZADA del 0,60% para suscripciones a 30/07/2018 y mantenidas hasta 30/11/2025; La TAE NO GARANTIZADA dependerá de cuándo se suscriba). La política de inversión que el Fondo mantendrá hasta el 30/07/2018 y desde el 30/11/2025, ambos inclusive, seguirá criterios conservadores y prudentes, con el objetivo de preservar y estabilizar su valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles y europeos) en euros y liquidez, con duración acorde a la estrategia. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, rating mínimo de BBB- o el del Reino de España si fuese inferior, y un máximo del 30% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.48%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,92% -
30 días
0,88% 10,91%
6 meses
-1,67% -3,33%
12 meses
-1,73% -1,73%
2 años
5,64% 2,78%
3 años
6,88% 2,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 2,88% 0,00% 2,56% 1,76% -1,42%
2017 1,96% 0,13% 0,90% 0,48% 0,44%
2018 0,15% 0,79% -0,37% -0,55% 0,28%
2019 7,22% 3,42% 3,18% 1,19% -0,70%
2020 - -6,25% 4,68% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,77|2026-01-31
11,79%
3.152.655€
2
RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,25|2026-05-04
7,92%
2.117.475€
3
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16
6,19%
1.654.801€
4
RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|4,00|2025-11-12
4,23%
1.132.362€
5
RENTA FIJA|AT&T INC|3,50|2025-12-17
4,06%
1.084.930€
6
RENTA FIJA|BBVA|1,38|2025-05-14
3,92%
1.049.463€
7
RENTA FIJA|NATURGY FINANCE BV|1,25|2026-04-19
3,92%
1.047.568€
8
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,46|2026-04-13
3,58%
958.256€
9
RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|1,75|2025-05-26
3,56%
950.990€
10
RENTA FIJA|BPCE|1,38|2026-03-23
3,53%
945.056€

Principales 10 posiciones en cartera

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