Diagonal Mixto Flexible FI

9,37
-0,05%
11/11/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0113326005
Patrimonio
7,0M€
Rentabilidad YTD
11,35%

Estrategia de inversión

Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo del 10% del patrimonio), un 30%-50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, principalmente de emisores y mercados de la UE, sin descartar otros países de la OCDE y de forma minoritaria en emergentes, que la gestora considere con potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y depósitos) de emisores y mercados mayoritariamente de la UE, con un máximo del 5% de la exposición total en otros países, incluyendo emergentes, no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones de renta fija, ni a la duración media de la cartera, pudiendo invertir en activos de renta fija de baja liquidez de forma minoritaria.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,35% -
30 días
1,99% 26,09%
6 meses
5,42% 10,98%
12 meses
4,63% 4,61%
2 años
-4,22% -2,13%
3 años
-5,92% -2,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - -0,35% 0,14% 1,02%
2017 -2,26% -1,98% -1,08% 0,88% -0,08%
2018 -13,56% -2,78% -3,48% 1,54% -9,27%
2019 - 5,14% 2,75% 1,29% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|CANDRIAM INVESTORS (EX DEXIA)
8,62%
595.347€
2
Bonos|TELEFONICA|3,875|2049-09-22
6,23%
430.365€
3
REPO|BANCO ALCA|0,045|2019-10-01
4,04%
279.018€
4
Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30
3,89%
268.493€
5
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24
3,28%
226.227€
6
Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07
3,11%
214.533€
7
Bonos|AAREAL BANK|7,625|2049-04-30
2,99%
206.292€
8
Bonos|GRIFOLS|3,200|2025-05-01
2,98%
206.067€
9
Bonos|SOFTBANK GROUP CORP|3,125|2025-09-19
2,97%
205.376€
10
Bonos|GESTAMP GRUPO|3,250|2026-04-30
2,91%
201.258€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Diagonal Mixto Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Diagonal Mixto Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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