DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE

9,81
0,00%
26/11/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0113326005
Patrimonio
8,0M€
Rentabilidad YTD
2,06%

Estrategia de inversión

Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo del 10% del patrimonio), un 30% - 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, principalmente de emisores y mercados de la UE, sin descartar otros países de la OCDE y de forma minoritaria en emergentes, que la gestora considere con potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y depósitos) de emisores y mercados mayoritariamente de la UE, con un máximo del 5% de la exposición total en otros países, incluyendo emergentes, no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones de renta fija, ni a la duración media de la cartera, pudiendo invertir en activos de renta fija de baja liquidez de forma minoritaria.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.45%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,06% -
30 días
6,67% 119,47%
6 meses
16,01% 34,47%
12 meses
3,76% 3,76%
2 años
12,91% 6,26%
3 años
0,29% 0,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -0,35% -1,15% -0,35% 0,14% 1,02%
2017 -2,26% -1,98% -1,08% 0,88% -0,08%
2018 -13,56% -2,78% -3,48% 1,54% -9,27%
2019 14,23% 5,14% 2,75% 1,29% 4,39%
2020 - -19,71% 13,46% 4,76% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|LFP - LUXEMBOURG FUND PARTNERS
8,32%
770.476€
2
Bonos|TELEFONICA|3,875|2049-09-22
4,71%
436.257€
3
REPO|BANCO ALCA|0,045|2020-01-02
4,30%
398.255€
4
Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30
3,02%
279.290€
5
Bonos|AEGON NV|5,625|2049-04-15
2,52%
232.981€
6
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24
2,50%
231.328€
7
Bonos|ABN-AMRO HOLDING|4,750|2049-09-22
2,34%
216.991€
8
Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07
2,31%
213.950€
9
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-12-19
2,24%
207.134€
10
Bonos|GRIFOLS|3,200|2025-05-01
2,22%
205.625€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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