Bankia Rendimiento Gar. 2023 IV FI

110,43
0,02%
22/08/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0156735005
Categoría
Patrimonio
208,3M€
Rentabilidad YTD
4,42%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2.11.23) el 100% de la inversión inicial a 10.6.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 0,65% bruto el 31.10.2016 y 1,30% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 31.10.17,31.10.18,4.11.19,2.11.20,2.11.21,31.10.22,31.10.23 si el valor final de las 3 acciones (Nestlé,Iberdrola y Total) es igual o superior a su valor inicial.En caso contrario el pago será 0,10% bruto 1er año y 0,20% bruto resto años.TAE mínima 0,20% y máxima 1,32% para suscripciones a 10.06.16 mantenidas al 2.11.23 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios.De haberlos se podrán producir pérdidas significativas.La TAE depende de cuando se suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.57%
Management Fee
0.52%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,42% -
30 días
-0,16% -1,89%
6 meses
2,95% 6,03%
12 meses
5,52% 5,52%
2 años
6,21% 3,06%
3 años
6,12% 2,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,81% 1,81% -2,17%
2017 2,59% -0,24% 1,33% 0,99% 0,48%
2018 0,80% 1,09% -1,21% -0,51% 1,45%
2019 - 2,42% 1,58% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31
45,93%
95.646.564€
2
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.45|2023-10-01
24,03%
50.036.975€
3
BONO|FADE|.85|2023-12-17
14,80%
30.821.592€
4
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01
6,60%
13.743.480€
5
BONO|I.C.O.|.75|2023-10-31
1,84%
3.841.969€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Rendimiento Gar. 2023 IV FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Rendimiento Gar. 2023 IV FI.

Divisas

Materias primas

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