BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV

109,01
0,06%
13/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0156735005
Categoría
Patrimonio
196,3M€
Rentabilidad YTD
-1,69%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2023) el 100% de la inversión inicial a 10/06/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 0,65% bruto el 31/10/2016 y 1,30% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios si el valor final de las 3 acciones (Nestlé, Iberdrola y Total) es igual o superior a su valor inicial. En caso contrario el pago será 0,10% bruto 1er año y 0,20% bruto resto años. TAE mínima 0,20% y máxima 1,32% para suscripciones a 10/06/2016 mantenidas al 02/11/2023. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.57%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.52%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,69% -
30 días
0,22% 1,98%
6 meses
-1,64% -3,68%
12 meses
-1,31% -1,19%
2 años
3,42% 1,70%
3 años
6,03% 1,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 2,27% - 2,69% 1,81% -2,17%
2017 2,59% -0,24% 1,33% 0,99% 0,48%
2018 0,80% 1,09% -1,21% -0,51% 1,45%
2019 4,98% 2,42% 1,58% 1,53% -0,61%
2020 - -2,41% 0,80% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31
45,18%
92.373.864€
2
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.45|2023-10-01
25,02%
51.153.225€
3
BONO|FADE|.85|2023-12-17
14,98%
30.634.224€
4
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01
6,80%
13.894.680€
5
BONO|I.C.O.|.75|2023-10-31
1,87%
3.818.215€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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