Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

101,66
0,00%
21/08/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0133546004
Categoría
Patrimonio
122,1M€
Rentabilidad YTD
1,10%

Estrategia de inversión

Banco Popular garantiza al fondo a 28/3/22 el 100% del valor liquidativo a 13/7/16 (VLI) incrementado, en un 1,55% anual si en cada fecha de observación (6 observaciones) el valor final de cada una de 3 acciones (E.ON, Glaxo, ING) es igual o superior a su respectivo valor inicial, o en un 0,10% anual si en cada fecha de observación alguna de las acciones estuviera por debajo de su valor inicial. Para cada acción el valor inicial es el precio de cierre máximo entre 13/7/16 y 16/8/16 ambos inclusive. TAE garantizada mínima 0,105% y máxima 1,57% para suscripciones a 13/7/16 mantenidas a vencimiento.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.50%
Management Fee
0.48%
Redemption Fee
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,10% -
30 días
-0,19% -2,28%
6 meses
0,74% 1,50%
12 meses
1,07% 1,07%
2 años
1,02% 0,51%
3 años
1,08% 0,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,58% 0,58% -1,13%
2017 0,79% 0,38% 1,08% -0,30% -0,37%
2018 0,33% 0,93% -0,73% -0,58% 0,72%
2019 - 0,72% 0,25% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31
61,82%
78.643.831€
2
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01
17,79%
22.632.563€
3
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,200|2022 03 28
16,10%
20.487.301€
4
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
1,56%
1.982.272€
5
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
0,00%
1€
6
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
0,00%
1€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Garantizado Acciones IV FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Garantizado Acciones IV FI.

Divisas

Materias primas

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