EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV

101,23
0,05%
02/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0133546004
Categoría
Patrimonio
116,5M€
Rentabilidad YTD
-0,89%

Estrategia de inversión

Banco Popular garantiza al Fondo a 28/03/2022 el 100% del valor liquidativo a 13/07/2016 (VLI) incrementado, en un 1,55% anual si en cada fecha de observación el valor final de cada una de 3 acciones (E.ON, Glaxo, ING) es igual o superior a su respectivo valor inicial, o en un 0,10% anual si en cada fecha de observación alguna de las acciones estuviera por debajo de su valor inicial. Para cada acción el valor inicial es el precio de cierre máximo entre 13/07/2016 y 16/08/2016, ambos inclusive. TAE garantizada mínima 0,105% y máxima 1,57% para suscripciones a 13/07/2016 mantenidas a vencimiento. Durante la garantía invierte en renta fija emitida/avalada por estados UE y podrá invertir en renta fija privada OCDE, con duración similar al vencimiento, de calidad crediticia media y/o alta y hasta un 20% en baja, en el momento de la compra. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia 5,24%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.48%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,89% -
30 días
0,06% 0,41%
6 meses
-0,95% -1,95%
12 meses
-0,67% -0,70%
2 años
0,76% 0,38%
3 años
0,90% 0,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -0,55% - 0,00% 0,58% -1,13%
2017 0,79% 0,38% -0,30% -0,30% -0,37%
2018 0,33% 0,93% -0,73% -0,58% 0,72%
2019 1,59% 0,72% 0,25% 0,52% 0,09%
2020 - -1,23% 0,33% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31
59,63%
72.062.910€
2
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01
19,01%
22.972.438€
3
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,200|2022 03 28
16,95%
20.487.301€
4
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
1,64%
1.982.272€
5
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
0,00%
1€
6
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
0,00%
1€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020

Divisas

Materias primas

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