Ibercaja Global Brands FI

7,97
-0,36%
23/09/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0147109005
Categoría
Patrimonio
467,4M€
Rentabilidad YTD
3,28%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.13%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Global Brands B FI ES0147109013 1,04 %
Ibercaja Global Brands A FI ES0147109005 2,13 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,28% -
30 días
-3,01% -15,25%
6 meses
23,10% 74,13%
12 meses
9,23% 9,21%
2 años
20,01% 9,55%
3 años
32,27% 9,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 4,22% - -2,95% 3,48% 3,77%
2017 4,23% 3,79% -1,28% -2,73% 4,58%
2018 -6,23% -4,29% 6,61% 2,91% -10,70%
2019 29,25% 14,14% 4,36% 3,65% 4,68%
2020 - -13,76% 16,49% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
3,95%
15.376.429€
2
ACCIONES|LOUIS VUITTON
3,38%
13.145.880€
3
ACCIONES|NIKE INC
3,08%
11.978.051€
4
ACCIONES|ALPHABET INC
2,86%
11.150.179€
5
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
2,85%
11.105.938€
6
ACCIONES|MICROSOFT
2,82%
10.983.030€
7
ACCIONES|AMAZON.COM
2,71%
10.545.903€
8
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA
2,54%
9.896.153€
9
ACCIONES|DIAGEO
2,52%
9.823.907€
10
ACCIONES|NESTLE
2,49%
9.675.783€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría