Ibercaja Global Brands FI
7,97
€
-0,36%
23/09/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0147109005
Categoría
Patrimonio
467,4M€
Rentabilidad YTD
3,28%
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.
Comisiones
Custodian Fee
0.13%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.13%
Front Load
0.00%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Ibercaja Global Brands B FI | ES0147109013 | 1,04 % |
| Ibercaja Global Brands A FI | ES0147109005 | 2,13 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
3,28% | - |
|
30 días
|
-3,01% | -15,25% |
|
6 meses
|
23,10% | 74,13% |
|
12 meses
|
9,23% | 9,21% |
|
2 años
|
20,01% | 9,55% |
|
3 años
|
32,27% | 9,77% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,22% | - | -2,95% | 3,48% | 3,77% |
| 2017 | 4,23% | 3,79% | -1,28% | -2,73% | 4,58% |
| 2018 | -6,23% | -4,29% | 6,61% | 2,91% | -10,70% |
| 2019 | 29,25% | 14,14% | 4,36% | 3,65% | 4,68% |
| 2020 | - | -13,76% | 16,49% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
|
3,95%
|
15.376.429€
|
|
2
|
ACCIONES|LOUIS VUITTON
|
3,38%
|
13.145.880€
|
|
3
|
ACCIONES|NIKE INC
|
3,08%
|
11.978.051€
|
|
4
|
ACCIONES|ALPHABET INC
|
2,86%
|
11.150.179€
|
|
5
|
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
|
2,85%
|
11.105.938€
|
|
6
|
ACCIONES|MICROSOFT
|
2,82%
|
10.983.030€
|
|
7
|
ACCIONES|AMAZON.COM
|
2,71%
|
10.545.903€
|
|
8
|
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA
|
2,54%
|
9.896.153€
|
|
9
|
ACCIONES|DIAGEO
|
2,52%
|
9.823.907€
|
|
10
|
ACCIONES|NESTLE
|
2,49%
|
9.675.783€
|
Principales 10 posiciones en cartera