IBERCAJA GLOBAL BRANDS

8,56
-0,37%
21/01/2021
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0147109005
Categoría
Patrimonio
508,9M€
Rentabilidad YTD
-0,77%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.13%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.25%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Global Brands B FI ES0147109013 1,04 %
Ibercaja Global Brands A FI ES0147109005 2,13 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,77% -
30 días
1,40% 17,74%
6 meses
7,67% 15,80%
12 meses
7,41% 7,39%
2 años
37,29% 17,15%
3 años
33,06% 9,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 4,22% - -2,95% 3,48% 3,77%
2017 4,23% 3,79% -1,28% -2,73% 4,58%
2018 -6,23% -4,29% 6,61% 2,91% -10,70%
2019 29,25% 14,14% 4,36% 3,65% 4,68%
2020 11,63% -13,76% 16,49% 5,41% 5,96%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
3,95%
15.376.429€
2
ACCIONES|LOUIS VUITTON
3,38%
13.145.880€
3
ACCIONES|NIKE INC
3,08%
11.978.051€
4
ACCIONES|ALPHABET INC
2,86%
11.150.179€
5
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
2,85%
11.105.938€
6
ACCIONES|MICROSOFT
2,82%
10.983.030€
7
ACCIONES|AMAZON.COM
2,71%
10.545.903€
8
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA
2,54%
9.896.153€
9
ACCIONES|DIAGEO
2,52%
9.823.907€
10
ACCIONES|NESTLE
2,49%
9.675.783€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría