Ibercaja Global Brands FI
7,30
€
0,00%
16/10/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0147109005
Categoría
Patrimonio
352,2M€
Rentabilidad YTD
22,61%
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.
Comisiones
Custodian Fee
0.13%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.13%
Front Load
0.00%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Ibercaja Global Brands B FI | ES0147109013 | 1,04 % |
| Ibercaja Global Brands A FI | ES0147109005 | 2,13 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
22,61% | - |
|
30 días
|
-0,21% | -2,57% |
|
6 meses
|
4,68% | 9,61% |
|
12 meses
|
15,07% | 15,11% |
|
2 años
|
17,64% | 8,48% |
|
3 años
|
24,75% | 7,63% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | 3,48% | 3,77% |
| 2017 | 4,23% | 3,79% | -1,28% | -2,73% | 4,58% |
| 2018 | -6,23% | -4,29% | 6,61% | 2,91% | -10,70% |
| 2019 | - | 14,14% | 4,36% | 3,65% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
ACCIONES|LOUIS VUITTON
|
3,97%
|
13.751.033€
|
|
2
|
ACCIONES|STARBUCKS
|
2,97%
|
10.314.674€
|
|
3
|
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
|
2,95%
|
10.223.313€
|
|
4
|
ACCIONES|NIKE INC
|
2,82%
|
9.791.090€
|
|
5
|
ACCIONES|AMAZON.COM
|
2,69%
|
9.328.227€
|
|
6
|
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA
|
2,68%
|
9.280.177€
|
|
7
|
ACCIONES|MICROSOFT
|
2,65%
|
9.203.269€
|
|
8
|
ACCIONES|NESTLE
|
2,63%
|
9.136.206€
|
|
9
|
ACCIONES|L'OREAL
|
2,60%
|
9.031.778€
|
|
10
|
ACCIONES|ALPHABET INC COM
|
2,56%
|
8.892.215€
|
Principales 10 posiciones en cartera