Ibercaja Global Brands FI

7,30
0,00%
16/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0147109005
Categoría
Patrimonio
352,2M€
Rentabilidad YTD
22,61%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.13%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Global Brands B FI ES0147109013 1,04 %
Ibercaja Global Brands A FI ES0147109005 2,13 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,61% -
30 días
-0,21% -2,57%
6 meses
4,68% 9,61%
12 meses
15,07% 15,11%
2 años
17,64% 8,48%
3 años
24,75% 7,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 3,48% 3,77%
2017 4,23% 3,79% -1,28% -2,73% 4,58%
2018 -6,23% -4,29% 6,61% 2,91% -10,70%
2019 - 14,14% 4,36% 3,65% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|LOUIS VUITTON
3,97%
13.751.033€
2
ACCIONES|STARBUCKS
2,97%
10.314.674€
3
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
2,95%
10.223.313€
4
ACCIONES|NIKE INC
2,82%
9.791.090€
5
ACCIONES|AMAZON.COM
2,69%
9.328.227€
6
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA
2,68%
9.280.177€
7
ACCIONES|MICROSOFT
2,65%
9.203.269€
8
ACCIONES|NESTLE
2,63%
9.136.206€
9
ACCIONES|L'OREAL
2,60%
9.031.778€
10
ACCIONES|ALPHABET INC COM
2,56%
8.892.215€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría