IBERCAJA GLOBAL BRANDS

7,97
0,00%
21/01/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0147109005
Categoría
Patrimonio
388,9M€
Rentabilidad YTD
3,66%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.13%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B ES0147109013 1,04 %
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A ES0147109005 2,13 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,66% -
30 días
4,04% 54,96%
6 meses
9,98% 20,88%
12 meses
28,70% 28,79%
2 años
23,50% 11,15%
3 años
30,97% 9,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 4,23% - - 3,48% 3,79%
2017 4,23% 3,79% -1,28% -2,73% 4,58%
2018 -6,23% -4,29% 6,61% 2,91% -10,70%
2019 29,25% 14,14% 4,36% 3,65% 4,68%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|LOUIS VUITTON
3,80%
13.396.512€
2
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
3,43%
12.066.720€
3
ACCIONES|NIKE INC
3,24%
11.425.253€
4
ACCIONES|STARBUCKS
3,22%
11.347.598€
5
ACCIONES|ALPHABET INC COM
2,97%
10.459.756€
6
ACCIONES|NESTLE
2,84%
9.986.580€
7
ACCIONES|MICROSOFT
2,83%
9.962.605€
8
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA
2,74%
9.637.454€
9
ACCIONES|L'OREAL
2,63%
9.262.530€
10
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE
2,56%
9.024.083€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA GLOBAL BRANDS frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA GLOBAL BRANDS.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019