IBERCAJA GLOBAL BRANDS
Estrategia de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Ibercaja Global Brands B FI | ES0147109013 | 1,04 % |
Ibercaja Global Brands A FI | ES0147109005 | 2,13 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-0,77% | - |
30 días
|
1,40% | 17,74% |
6 meses
|
7,67% | 15,80% |
12 meses
|
7,41% | 7,39% |
2 años
|
37,29% | 17,15% |
3 años
|
33,06% | 9,96% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4,22% | - | -2,95% | 3,48% | 3,77% |
2017 | 4,23% | 3,79% | -1,28% | -2,73% | 4,58% |
2018 | -6,23% | -4,29% | 6,61% | 2,91% | -10,70% |
2019 | 29,25% | 14,14% | 4,36% | 3,65% | 4,68% |
2020 | 11,63% | -13,76% | 16,49% | 5,41% | 5,96% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
|
3,95%
|
15.376.429€
|
2
|
ACCIONES|LOUIS VUITTON
|
3,38%
|
13.145.880€
|
3
|
ACCIONES|NIKE INC
|
3,08%
|
11.978.051€
|
4
|
ACCIONES|ALPHABET INC
|
2,86%
|
11.150.179€
|
5
|
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
|
2,85%
|
11.105.938€
|
6
|
ACCIONES|MICROSOFT
|
2,82%
|
10.983.030€
|
7
|
ACCIONES|AMAZON.COM
|
2,71%
|
10.545.903€
|
8
|
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA
|
2,54%
|
9.896.153€
|
9
|
ACCIONES|DIAGEO
|
2,52%
|
9.823.907€
|
10
|
ACCIONES|NESTLE
|
2,49%
|
9.675.783€
|
Principales 10 posiciones en cartera