Bankia Rendimiento Gar. 2023 III FI

104,42
0,01%
09/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0156734008
Categoría
Patrimonio
182,2M€
Rentabilidad YTD
0,09%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2.11.23) el 100% de la inversión inicial a 20.5.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 0,65% 1er año y 1,30% bruto resto años sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 16,31.10.17,31.10.18,4.11.19,2.11.20,2.11.21,31.10.22,31.10.23 si el valor final de las 3 acciones (BBVA, Vodafone y Nestlé) supera a su valor inicial.En caso contrario el pago será 0,10% 1er año y 0,20% resto años.TAE mínima 0,20% y máxima 1,31% para suscripciones a 20.05.16 mantenidas al 2.11.23 si no hay eembolsos/traspasos extraordinarios.De haberlos se podrán producir pérdidas significativas.La TAE depende de cuando se suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.49%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,09% -
30 días
0,58% 4,50%
6 meses
0,07% 0,23%
12 meses
-0,08% -0,12%
2 años
2,56% 1,27%
3 años
2,97% 0,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,27% - 1,48% 1,44% -2,60%
2017 2,46% -0,23% 1,75% -0,18% 1,10%
2018 -0,96% 0,46% -1,55% -0,97% 1,11%
2019 2,55% 1,26% 1,26% 0,90% -0,87%
2020 - -1,05% 1,12% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31
62,33%
115.878.664€
2
BONO|FADE|.85|2023-12-17
16,42%
30.530.730€
3
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.45|2023-10-01
10,14%
18.845.925€
4
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01
5,42%
10.073.643€
5
BONO|I.C.O.|.75|2023-10-31
1,94%
3.611.825€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Rendimiento Gar. 2023 III FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Rendimiento Gar. 2023 III FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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