March Rendimiento FI

9,82
0,00%
22/08/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0160873008
Categoría
Patrimonio
86,0M€
Rentabilidad YTD
-0,26%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de su exposición en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, públicos y privados, con emisores/mercados de países OCDE y en depósitos. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses, el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.05%
Management Fee
0.05%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,26% -
30 días
-0,03% -0,34%
6 meses
-0,19% -0,39%
12 meses
-0,32% -0,32%
2 años
-0,71% -0,35%
3 años
-0,63% -0,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -0,05% -0,05% -0,17% 0,09% 0,08%
2017 -0,01% 0,01% 0,03% 0,01% -0,05%
2018 -0,39% -0,10% -0,18% -0,06% -0,04%
2019 - -0,10% -0,10% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|B. MARCH|-0,46|2019-07-01
57,10%
48.290.188€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31
7,35%
6.217.926€
3
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19
4,32%
3.656.908€
4
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,80|2020-06-15
3,17%
2.678.845€
5
PAGARE|ACS|0,07|2020-04-27
2,72%
2.300.189€
6
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
2,57%
2.171.076€
7
PAGARE|ACS|0,06|2020-03-17
2,01%
1.699.835€
8
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2020-03-01
1,92%
1.624.660€
9
PAGARE|REDESA|-0,28|2019-07-25
0,83%
700.748€
10
BONO|SANOFI-AVENTIS|0,00|2020-01-13
0,59%
501.671€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top March Rendimiento FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de March Rendimiento FI.

Divisas

Materias primas

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