MARCH RENDIMIENTO

9,80
0,00%
22/10/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0160873008
Categoría
Patrimonio
60,6M€
Rentabilidad YTD
-0,03%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte el 100% de su exposición en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, públicos y privados, con emisores/mercados de países OCDE y en depósitos. También podrá invertir en IICs que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o monetario (hasta un 10% de su patrimonio) armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses, el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.05%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.05%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,03% -
30 días
-0,01% -0,06%
6 meses
0,21% 0,43%
12 meses
-0,12% -0,12%
2 años
-0,45% -0,23%
3 años
-0,88% -0,29%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -1,14% - - - -1,14%
2016 -0,05% -0,05% -0,17% 0,09% 0,08%
2017 -0,01% 0,01% 0,03% 0,01% -0,05%
2018 -0,39% -0,10% -0,18% -0,06% -0,04%
2019 -0,41% -0,10% -0,10% -0,11% -0,09%
2020 - -0,16% 0,16% -0,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|B. MARCH|-0,46|2020-01-02
33,78%
24.585.429€
2
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19
5,03%
3.658.857€
3
PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|-0,37|2020-09-14
4,83%
3.512.786€
4
PAGARE|INTESA SANPAOLO SPA|-0,29|2020-06-22
4,82%
3.508.394€
5
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
4,12%
2.996.184€
6
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,80|2020-06-15
3,68%
2.677.781€
7
PAGARE|INTESA SANPAOLO SPA|-0,20|2020-01-21
3,44%
2.502.578€
8
PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|-0,36|2020-01-21
3,44%
2.504.598€
9
PAGARE|ACS|0,07|2020-04-27
3,16%
2.298.643€
10
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
2,98%
2.169.972€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MARCH RENDIMIENTO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MARCH RENDIMIENTO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2020

Divisas

Materias primas

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