Sabadell Garantía Fija 16 FI

10,81
-0,07%
21/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0175095001
Categoría
Patrimonio
227,1M€
Rentabilidad YTD
2,70%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, sa garantiza al Fondo el 31/10/2023 el 100% del valor liquidativo de la participación el 17/05/2016 incrementado en una revalorización fija del +6,13% sobre dicho valor. La tae garantizada para las participaciones suscritas el 17/05/2016 y que se mantengan hasta el 31/10/2023 es del +0,80%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 9,92%. Esto permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado (106,13% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 3,71% para todo el periodo. Hasta el 17/05/2016 y desde el 1/11/2023 solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, siempre en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.47%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.42%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,70% -
30 días
-0,19% -2,32%
6 meses
1,11% 2,22%
12 meses
4,65% 4,65%
2 años
4,62% 2,29%
3 años
3,56% 1,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,45% 3,59% -2,60%
2017 1,71% -0,47% 1,44% 0,37% 0,37%
2018 1,14% 1,73% -0,85% -0,62% 0,90%
2019 - 1,43% 1,33% 0,32% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2023
67,12%
165.063.000€
2
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2023
22,07%
54.283.000€
3
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2022
0,69%
1.702.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Fija 16 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Fija 16 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Prospectus
28/02/2019
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28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
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