Caixabank Destino 2040 FI

7,43
-0,34%
17/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0137626000
Categoría
Patrimonio
49,6M€
Rentabilidad YTD
13,77%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (MXWO Index) para renta variable, el índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (GBMI Index) para renta fija y el índice HFRU Hedge Fund Composite (HFRUHFC Index) para la parte invertida en IIC de gestión alternativa. La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2040. No existe límite de exposición a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos emergentes, ni sectores.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.60%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Destino 2040 Estándar FI ES0137626000 1,60 %
Caixabank Destino 2040 Plus FI ES0137626018 1,23 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
13,77% -
30 días
-0,36% -4,40%
6 meses
1,43% 3,70%
12 meses
7,60% 8,22%
2 años
6,77% 3,33%
3 años
16,46% 5,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - 1,49% 2,68% 4,71% 4,71%
2017 5,50% 3,74% -1,80% 1,18% 2,36%
2018 -6,88% -2,95% 3,17% 2,13% -8,94%
2019 - 10,17% 1,20% 2,85% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/US
14,96%
7.108.684€
2
ETF|ISHARES ETFS/IR
14,56%
6.917.952€
3
ETF|ISHARES ETFS/IR
12,09%
5.741.932€
4
ETF|ISHARES ETFS/IR
11,38%
5.406.431€
5
ETF|DB X-TRACKERS
9,18%
4.360.919€
6
ETF|NOMURA ASSET MA
7,03%
3.340.877€
7
ETF|ISHARES ETFS/IR
4,64%
2.203.623€
8
ETF|ISHARES ETFS/IR
3,61%
1.713.182€
9
PARTICIPACIONES|GSAM US
2,24%
1.065.007€
10
ETF|ISHARES ETFS/US
2,20%
1.043.278€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Destino 2040 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Destino 2040 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2019

Divisas

Materias primas

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