BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

113,10
-0,57%
10/08/2020
Riesgo
-
ISIN
IE00B3KDB409
Categoría
Patrimonio
50.729,8M€
Rentabilidad YTD
-6,15%

Estrategia de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS IE00B3X1KB16 0,13 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP IE00B438G991 0,13 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT CAP IE00B461S113 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP IE00B3L10240 0,70 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE DIS IE0004806687 0,20 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP IE00B29LM678 0,45 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS IE00B45TV843 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND S CAP IE00B74W3891 0,10 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP IE00B29LM561 0,30 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS IE0030005353 0,30 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G II DIS IE00B2B3JK48 0,25 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT DIS IE00B404XK09 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY CAP IE00B3KF1798 0,03 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS IE0030005460 0,45 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER DIS IE00B3L10356 0,10 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE CAP IE0004807107 0,20 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP IE00B3KDB409 0,25 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY DIS IE00B52L4369 0,03 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G I DIS IE00B2B3JJ33 0,15 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS IE0030005247 0,25 %
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER CAP IE00B43FT809 0,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,15% -
30 días
-1,14% -6,14%
6 meses
-7,06% -11,74%
12 meses
3,06% 2,55%
2 años
-0,07% -0,04%
3 años
1,73% 0,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -7,41% -0,49% -4,03% -4,08% 1,07%
2017 -3,74% -0,99% -2,03% 0,43% -1,18%
2018 -0,39% 1,49% -1,08% -0,39% -0,39%
2019 5,76% 4,71% -4,43% 1,37% 4,25%
2020 - -3,90% -2,82% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/04/2020
Prospectus
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
AnnualReport
30/09/2019
SemiannualReport
31/03/2019
Rulebook
31/03/2018

Divisas

Materias primas

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