GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE

10,69
0,00%
10/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0168797027
Patrimonio
4,8M€
Rentabilidad YTD
-2,59%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.18%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,59% -
30 días
-0,01% -0,12%
6 meses
-4,55% -9,01%
12 meses
1,32% 1,33%
2 años
0,39% 0,20%
3 años
3,74% 1,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -1,16% - - - -1,16%
2016 0,89% -3,54% 0,18% 3,13% 1,23%
2017 6,23% 3,59% 0,89% 0,64% 1,00%
2018 -8,64% -1,72% 1,30% 0,91% -9,06%
2019 13,80% 8,90% 1,72% 0,39% 2,33%
2020 - -10,57% 7,81% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
14,86%
793.694€
2
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
10,55%
563.383€
3
PARTICIPACIONES|MFS European Equity
9,48%
506.042€
4
PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G
8,03%
428.788€
5
PARTICIPACIONES|Pictet Funds USA Ind
7,86%
419.772€
6
PARTICIPACIONES|NN L-US Credi IC
7,26%
387.793€
7
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
7,01%
374.169€
8
PARTICIPACIONES|BNP PA L1 Bond
6,55%
349.696€
9
PARTICIPACIONES|Parvest Shot Term C
6,55%
349.616€
10
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq
6,55%
349.726€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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