KUTXABANK RF ABRIL 2020

6,04
0,00%
24/07/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0179468006
Categoría
Patrimonio
37,8M€
Rentabilidad YTD
-0,21%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30/04/2020 sea el 101,46% del Valor Liquidativo a 10/03/2016 (VLI). TAE NO GARANTIZADA 0,35% para suscripciones a 10/03/2016, mantenidas a 30/04/2020. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario citados, pero no titulizaciones) con vencimiento cercano a la estrategia. Las emisiones son en euros, de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con rating mínimo a fecha de compra igual al Reino de España y hasta un 25% podrá tener rating hasta 3 escalones inferior al Reino de España. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.17%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.12%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,21% -
30 días
- -
6 meses
-0,15% -0,32%
12 meses
-0,50% -0,51%
2 años
-0,82% -0,41%
3 años
-0,88% -0,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 1,95% 1,01% 1,10% 0,20% -0,37%
2017 0,44% 0,13% 0,33% -0,05% 0,02%
2018 -0,04% 0,21% -0,28% -0,07% 0,11%
2019 -0,54% -0,21% -0,06% -0,12% -0,16%
2020 - -0,17% -0,05% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,58|2020-04-30
96,15%
171.481.067€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,00|2020-04-30
0,19%
343.030€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría