MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION

9,94
0,05%
06/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0126969007
Patrimonio
3,3M€
Rentabilidad YTD
0,62%

Estrategia de inversión

La exposición a la renta variable se situará entre 30% - 75%, sin límites de capitalización, divisas, sectores o países, a excepción de los considerados emergentes, en los que no podrá invertir más de un 20%. El resto de la exposición será a renta fija y no tendrá límites en cuanto a duración, países o por tipo de emisor. Del total de renta fija, el 25% tendrá calificación crediticia mínima Investment Grade. Dentro de la renta fija se incluyen los depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas, y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.43%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,62% -
30 días
0,03% -3,93%
6 meses
-0,63% -1,31%
12 meses
4,58% 4,39%
2 años
3,24% 1,61%
3 años
0,29% 0,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -0,89% - - 0,00% -0,89%
2017 -0,86% 0,26% 0,34% -0,53% -0,94%
2018 -8,55% -1,34% -0,71% 0,16% -6,80%
2019 10,00% 5,89% 1,14% 0,65% 2,04%
2020 - -9,41% 9,83% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,65|2020-01-02
11,17%
370.000€
2
RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE LOND|0,39|2022-04-20
6,09%
201.836€
3
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|6,75|2049-04-07
3,54%
117.313€
4
RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
3,40%
112.651€
5
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|6,25|2049-09-11
3,21%
106.288€
6
RENTA FIJA|PEMEX|2,50|2022-11-24
3,13%
103.604€
7
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,27|2024-02-20
3,05%
101.038€
8
PAGARE|CIE AUTOMOTIVE SA|-0,01|2020-01-15
3,02%
100.001€
9
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,30|2022-01-27
3,02%
100.201€
10
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,02|2024-07-03
3,01%
99.652€

Principales 10 posiciones en cartera

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