THEMATICS META FUND

132,58
1,68%
31/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU1923622531
Categoría
Patrimonio
237,7M€
Rentabilidad YTD
9,93%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos totales en valores de renta variable en todo el mundo. Las inversiones de capital del Fondo pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes y, de forma auxiliar, fideicomisos de inversión inmobiliaria cerrados (REITS), instrumentos relacionados con acciones como warrants, pagarés vinculados a acciones, bonos convertibles cuyo valor se deriva del valor de cualquiera de esos valores de renta variable y recibos de depósito para cualquiera de esas inversiones de capital.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
4.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
THEMATICS META R/A (EUR) LU1951204046 2,00 %
THEMATICS META H-R/A (EUR) LU1951202693 2,00 %
THEMATICS META I/A (EUR) LU1951203238 1,20 %
THEMATICS META H-I/A (EUR) LU1951201612 1,20 %
THEMATICS META I/A (USD) LU1923622457 1,20 %
THEMATICS META R/A (USD) LU1923622614 2,00 %
THEMATICS META N1/A (EUR) LU1951203667 1,10 %
THEMATICS META N1/A (USD) LU1923622531 1,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,93% -
30 días
1,73% -3,88%
6 meses
5,55% 7,66%
12 meses
19,91% 17,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 1,62% - - - 1,62%
2019 38,33% 20,58% 4,48% 3,38% 6,22%
2020 - -14,27% 24,84% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top THEMATICS META FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2019
Rulebook
31/07/2011

Divisas

Materias primas

Volver arriba