SABADELL GARANTIA EXTRA 28

10,50
-0,06%
09/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0111018000
Categoría
Patrimonio
84,1M€
Rentabilidad YTD
-0,64%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2025 el 100% del valor liquidativo del 22/01/2018 incrementado en el 70% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre 12/03/2018-10/10/2025, ambos inclusive. TAE mínima garantizada a vencimiento: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,95% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 4,88%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,65% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,64% -
30 días
0,86% 11,02%
6 meses
-0,83% -1,65%
12 meses
-0,42% -0,42%
2 años
4,55% 2,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,00% - - - 0,00%
2018 -1,31% 0,50% -0,68% -0,93% -0,20%
2019 7,08% 2,92% 3,51% 1,26% -0,73%
2020 - -3,23% 2,33% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2025
57,44%
50.049.000€
2
OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025
32,32%
28.165.000€
3
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2025
5,60%
4.880.000€
4
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2024
0,16%
137.000€
5
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2023
0,15%
128.000€
6
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2022
0,14%
119.000€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL GARANTIA EXTRA 28 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL GARANTIA EXTRA 28.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Factsheet
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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