Sabadell Garantía Extra 28 FI

10,61
0,08%
17/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0111018000
Categoría
Patrimonio
89,8M€
Rentabilidad YTD
7,47%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2025 el 100% del valor liquidativo del 22/01/2018 incrementado en el 70% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice Euro STOXX 50 (Eur Price) entre 12/03/2018 y 10/10/2025 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 10 de cada mes o siguiente hábil desde marzo 2018 hasta octubre 2025. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 23/01/2018 y el 23/02/2018, ambos inclusive.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,47% -
30 días
0,57% 7,12%
6 meses
3,89% 7,90%
12 meses
8,95% 8,95%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -1,31% 0,50% -0,68% -0,93% -0,20%
2019 - 2,92% 3,51% 1,26% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2025
57,85%
53.072.000€
2
OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025
33,32%
30.566.000€
3
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2025
5,37%
4.922.000€
4
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2024
0,15%
138.000€
5
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2023
0,14%
129.000€
6
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2022
0,13%
120.000€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 28 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 28 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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