KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021

6,33
0,00%
03/07/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0166969008
Categoría
Patrimonio
69,0M€
Rentabilidad YTD
-1,84%

Estrategia de inversión

Kutxabank garantiza al Fondo a 30/04/2021 el 100% del valor liquidativo a 03/12/2015 (VLI), incrementado en un 9,50% (TAE máxima 1,691%) si el valor final del índice EUROSTOXX 50 es igual o superior al 100% de su valor inicial; 6,30% (TAE 1,135%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100% y 3,15% (TAE 0,575%), si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95%, y, de ser inferior al 90%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial del índice su valor oficial de cierre del 04/12/2015 y como valor final la media de los valores oficiales de cierre de 23, 26 y 27 abril 2021. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en renta fija pública/privada, en euros, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con vencimiento cercano a 30/04/2021 y liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.47%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.42%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,84% -
30 días
-0,37% -4,68%
6 meses
-1,86% -3,78%
12 meses
-0,99% -0,99%
2 años
0,24% 0,12%
3 años
0,33% 0,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,78% - - 0,00% 1,78%
2016 2,62% 0,87% 1,04% 0,75% -0,06%
2017 1,35% 0,88% 0,41% 0,36% -0,30%
2018 -1,73% 0,03% -0,01% -0,19% -1,57%
2019 4,16% 1,91% 1,01% 0,58% 0,60%
2020 - -4,58% 2,58% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,35|2021-04-30
86,04%
62.343.861€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
1,70%
1.231.050€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019

Divisas

Materias primas

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