Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI

6,40
0,19%
14/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0166969008
Categoría
Patrimonio
72,2M€
Rentabilidad YTD
3,62%

Estrategia de inversión

Kutxabank garantiza al Fondo a 30.4.21 el 100% del valor liquidativo a 3.12.15 (VLI), incrementado en un 9,50% (TAE máxima 1,691%) si el valor final del índice Eurostoxx 50 Price es igual o superior al 100% de su valor inicial; 6,30% (TAE 1,135%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100% y 3,15% (TAE 0,575%), si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95%, y, de ser inferior al 90%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial del índice su valor oficial de cierre del 4.12.15 y como valor final la media de los valores oficiales de cierre de 23, 26 y 27 abril 2021. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en renta fija pública/privada, en euros, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con vencimiento cercano a 30.4.21 y liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.47%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.42%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,62% -
30 días
0,27% 0,96%
6 meses
1,22% 2,06%
12 meses
3,14% 2,95%
2 años
1,56% 0,78%
3 años
3,48% 1,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 2,62% 1,04% 0,75% -0,06% -0,06%
2017 1,35% 0,88% 0,41% 0,36% -0,30%
2018 -1,73% 0,03% -0,01% -0,19% -1,57%
2019 - 1,91% 1,01% 0,58% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,35|2021-04-30
87,51%
62.888.459€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
1,73%
1.240.027€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
Prospectus
31/08/2018
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2018
Rulebook
30/09/2015

Divisas

Materias primas

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