SABADELL BONOS INFLACION EURO

9,67
0,07%
06/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114626007
Categoría
Patrimonio
63,3M€
Rentabilidad YTD
-2,44%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Bonos Ligados a la Inflación' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá más del 50% en Bonos Ligados a la Inflación denominados en euros. Podrá también invertir en otros activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Estados Unidos y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija (incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 10%. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 10 años.

Comisiones

Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI CARTERA ES0114626056 0,40 %
SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE ES0114626007 1,10 %
SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS ES0114626031 0,80 %
SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME ES0114626015 0,95 %
SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER ES0114626023 0,55 %
SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA ES0114626049 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,44% -
30 días
0,83% 10,59%
6 meses
-2,78% -5,50%
12 meses
-2,19% -2,19%
2 años
-1,10% -0,55%
3 años
0,40% 0,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -0,99% - - - -0,99%
2017 0,44% -0,39% -0,81% 0,80% 0,85%
2018 -1,79% 0,40% -0,76% -1,08% -0,37%
2019 2,76% 0,49% 1,20% 1,48% -0,44%
2020 - -4,83% 2,42% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2026
12,40%
8.661.000€
2
OB.ITALIA -BTPS- I/L 3,10% VT.15/09/2026
9,79%
6.838.000€
3
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,6% VT.15/09/2023
9,62%
6.716.000€
4
OB.FRANCIA I/L 1,85% VT.25/07/2027
9,24%
6.455.000€
5
OB.FRANCIA I/L 0,25% VT.25/07/2024
7,99%
5.579.000€
6
OB.ESPAÑA I/L 0,65% VT.30/11/2027
7,59%
5.302.000€
7
OB.FRANCIA I/L 0,1% VT.1/3/2029
7,03%
4.906.000€
8
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2023
6,76%
4.716.000€
9
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024
6,15%
4.293.000€
10
OB.ITALIA -BTPS- I/L 1,3% VT.15/05/28
6,12%
4.274.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL BONOS INFLACION EURO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL BONOS INFLACION EURO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Factsheet
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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