Sabadell Bonos Inflación Euro FI

9,98
-0,06%
19/09/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114626007
Categoría
Patrimonio
74,3M€
Rentabilidad YTD
3,45%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Bonos Ligados a la Inflación" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.

Comisiones

Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Bonos Inflación Euro Cartera FI ES0114626056 0,30 %
Sabadell Bonos Inflación Euro Base FI ES0114626007 0,70 %
Sabadell Bonos Inflación Euro Pyme FI ES0114626015 0,65 %
Sabadell Bonos Inflación Euro Empresa FI ES0114626049 0,60 %
Sabadell Bonos Inflación Euro Premier FI ES0114626023 0,45 %
Sabadell Bonos Inflación Euro Plus FI ES0114626031 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,45% -
30 días
0,36% 4,37%
6 meses
2,59% 5,21%
12 meses
2,55% 2,55%
2 años
2,54% 1,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,44% -0,39% -0,81% 0,80% 0,85%
2018 -1,79% 0,40% -0,76% -1,08% -0,37%
2019 - 0,49% 1,20% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2023
15,48%
11.742.000€
2
OB.FRANCIA I/L 1,1% VT.25/07/2022
10,40%
7.887.000€
3
OB.FRANCIA I/L 1,85% VT.25/07/2027
8,47%
6.421.000€
4
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,6% VT.15/09/2023
8,46%
6.412.000€
5
OB.FRANCIA I/L 0,25% VT.25/07/2024
7,30%
5.536.000€
6
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2026
6,86%
5.202.000€
7
BO.ITALIA -BTPS- I/L 0,1% VT.15/05/2022
6,82%
5.174.000€
8
OB.ITALIA -BTPS- I/L 3,10% VT.15/09/2026
6,79%
5.151.000€
9
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024
5,39%
4.084.000€
10
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024
5,09%
3.861.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Bonos Inflación Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Bonos Inflación Euro FI.

Divisas

Materias primas

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