SANTALUCIA ESPABOLSA

27,95
0,97%
16/09/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0170147005
Categoría
Patrimonio
143,7M€
Rentabilidad YTD
12,54%

Estrategia de inversión

El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. El resto de la exposición se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración, divisa, sector económico, capitalización bursátil ni rating. Los emisores y mercados de los activos de renta fija serán de la Zona Euro. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.06%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI A ES0170147039 0,45 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI B ES0170147005 2,00 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI C ES0170147021 0,80 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI BR ES0170147054 2,15 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI CR ES0170147047 0,95 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI AR ES0170147062 0,60 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI P ES0170147013 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,54% -
30 días
-1,24% -13,65%
6 meses
0,80% 1,59%
12 meses
28,20% 28,20%
2 años
-5,96% -3,02%
3 años
-11,81% -4,09%
5 años
7,48% 1,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -0,21% - - - -0,21%
2016 6,77% -4,57% -2,23% 7,78% 6,17%
2017 11,88% 6,56% 3,22% -0,64% 2,36%
2018 -7,91% -0,43% 2,88% -1,12% -9,09%
2019 8,52% 5,94% -1,70% -3,22% 7,67%
2020 -21,21% -34,13% 6,79% -7,92% 21,65%
2021 - 10,49% 3,07% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Talgo SA
7,79%
17.956.670€
2
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
5,31%
12.225.805€
3
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
5,30%
12.214.065€
4
ACCIONES|FLUIDRA
4,42%
10.177.887€
5
ACCIONES|INDRA
4,37%
10.080.552€
6
ACCIONES|Merlin Properties So
4,27%
9.829.703€
7
ACCIONES|Prosegur Cash SA
4,19%
9.659.188€
8
ACCIONES|CAIXABANK SA
4,18%
9.634.983€
9
ACCIONES|BEFESA SA
3,83%
8.815.240€
10
ACCIONES|CIA DE DISTR
3,77%
8.690.818€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SANTALUCIA ESPABOLSA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SANTALUCIA ESPABOLSA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2021
SemiannualReport
31/12/2020
Quarterly Report
30/09/2020
AnnualReport
31/12/2019
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31/12/2018
Factsheet
30/06/2018

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