SABADELL GARANTIA EXTRA 22

9,97
0,00%
06/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0175094004
Categoría
Patrimonio
176,0M€
Rentabilidad YTD
-0,51%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 02/11/2020 el 100% del valor liquidativo del 09/10/2015 incrementado en el 65% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre el 15/11/2015 y el 15/10/2020 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde noviembre 2015 hasta octubre 2020. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre el 12/10/2015 y el 12/11/2015. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 09/10/2015 y mantenidas hasta el 2/11/2020: 0%. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 7,26%. Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 3,20% para todo el periodo de referencia.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,51% -
30 días
-0,08% -0,98%
6 meses
-0,54% -1,07%
12 meses
-0,97% -0,97%
2 años
-1,27% -0,63%
3 años
-1,98% -0,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,26% - - -0,02% 1,28%
2016 1,31% 0,12% 1,02% 0,34% -0,18%
2017 -0,25% 0,44% 0,00% -0,02% -0,67%
2018 -0,52% 0,16% -0,48% -0,24% 0,04%
2019 -0,58% 0,02% -0,14% -0,14% -0,33%
2020 - -0,35% -0,14% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2020
86,82%
154.382.000€
2
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
5,37%
9.547.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL GARANTIA EXTRA 22 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL GARANTIA EXTRA 22.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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