Sabadell Garantía Extra 22 FI

10,05
0,01%
19/09/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0175094004
Categoría
Patrimonio
178,6M€
Rentabilidad YTD
-0,30%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, sa garantiza al Fondo el 2/11/2020 el 100% del valor liquidativo del 9/10/2015 incrementado en el 65% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del euro stoxx 50 (Eur Price) entre el 15/11/2015 y el 15/10/2020 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde noviembre 2015 hasta octubre 2020.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,30% -
30 días
-0,15% -1,73%
6 meses
-0,30% -0,60%
12 meses
-0,26% -0,26%
2 años
-1,24% -0,62%
3 años
-1,11% -0,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 1,31% 0,12% 1,02% 0,34% -0,18%
2017 -0,25% 0,44% 0,00% -0,02% -0,67%
2018 -0,52% 0,16% -0,48% -0,24% 0,04%
2019 - 0,02% -0,14% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2020
87,26%
155.890.000€
2
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
5,39%
9.626.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 22 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 22 FI.

Divisas

Materias primas

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