Santalucía Ibérico Acciones FI

12,47
0,00%
09/12/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0108642002
Categoría
Patrimonio
75,4M€
Rentabilidad YTD
7,82%

Estrategia de inversión

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.81%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santalucía Ibérico Acciones A FI ES0108642002 0,75 %
Santalucía Ibérico Acciones C FI ES0108642036 0,90 %
Santalucía Ibérico Acciones D FI ES0108642028 0,35 %
Santalucía Ibérico Acciones B FI ES0108642010 2,00 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR ES0108642051 2,15 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI CR ES0108642069 1,05 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR ES0108642044 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,82% -
30 días
-0,22% -2,50%
6 meses
2,09% 4,24%
12 meses
7,25% 7,28%
2 años
1,89% 0,94%
3 años
27,12% 8,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 8,30% -1,82% 6,83% 6,83% 11,52%
2017 20,23% 12,21% 4,26% -0,44% 3,23%
2018 -4,37% 2,74% 1,75% -2,82% -5,86%
2019 - 6,32% -1,35% -3,71% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Talgo SA
7,25%
5.694.264€
2
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
5,49%
4.316.433€
3
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
5,03%
3.955.780€
4
ACCIONES|ALANTRA PARTNERS SA
4,95%
3.889.790€
5
ACCIONES|TELEFONICA SA
4,81%
3.776.374€
6
ACCIONES|Prosegur Cash SA
4,45%
3.499.037€
7
ACCIONES|Merlin Properties So
4,44%
3.487.446€
8
ACCIONES|FLUIDRA
3,76%
2.953.322€
9
ACCIONES|BEFESA SA
3,67%
2.880.857€
10
ACCIONES|INDRA
3,47%
2.725.532€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santalucía Ibérico Acciones FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santalucía Ibérico Acciones FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/10/2019
Rulebook
31/01/2019

Divisas

Materias primas

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