SANTALUCIA IBERICO ACCIONES

10,35
0,25%
27/11/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0108642002
Categoría
Patrimonio
52,6M€
Rentabilidad YTD
-18,27%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El Fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo). La parte no invertida en renta variable se mantendrá en liquidez o en repos de deuda pública española y activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.81%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR ES0108642044 0,90 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A ES0108642002 0,75 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI D ES0108642028 0,35 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI C ES0108642036 0,90 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI B ES0108642010 2,00 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR ES0108642051 2,15 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI CR ES0108642069 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-18,27% -
30 días
26,02% 1.422,86%
6 meses
11,76% 24,68%
12 meses
-17,22% -17,18%
2 años
-14,10% -7,31%
3 años
-12,78% -4,45%
5 años
8,42% 1,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -6,97% - -1,56% -9,93% 4,93%
2016 8,30% -1,82% -7,41% 6,83% 11,52%
2017 20,23% 12,21% 4,26% -0,44% 3,23%
2018 -4,37% 2,74% 1,75% -2,82% -5,86%
2019 9,51% 6,32% -1,35% -3,71% 8,44%
2020 - -31,38% 6,99% -6,26% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Talgo SA
7,49%
6.398.568€
2
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
5,34%
4.557.724€
3
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
4,93%
4.210.245€
4
ACCIONES|ALANTRA PARTNERS SA
4,77%
4.076.287€
5
ACCIONES|Prosegur Cash SA
4,52%
3.858.811€
6
ACCIONES|INDRA
4,09%
3.494.448€
7
ACCIONES|Merlin Properties So
4,08%
3.482.001€
8
ACCIONES|BEFESA SA
3,91%
3.337.578€
9
ACCIONES|FLUIDRA
3,88%
3.311.629€
10
ACCIONES|CAIXABANK SA
3,52%
3.009.764€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SANTALUCIA IBERICO ACCIONES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SANTALUCIA IBERICO ACCIONES.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2020
Rulebook
31/01/2019

Divisas

Materias primas

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