MEDIOLANUM FONDCUENTA

9,98
0,01%
06/08/2020
Riesgo
2/7
ISIN
ES0138816006
Categoría
Patrimonio
102,2M€
Rentabilidad YTD
-0,52%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EURIBOR a 3 meses. La inversión se realizará en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos denominados en euros, con una duración de hasta 2 años. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera oscilará entre 0 y 5 meses. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Un 25% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El fondo podrá invertir en renta fija de países emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI E ES0138816006 0,25 %
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI S ES0138816030 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,52% -
30 días
0,36% 4,26%
6 meses
-0,72% -1,43%
12 meses
-0,33% -0,33%
2 años
0,69% 0,35%
3 años
0,32% 0,11%
5 años
-0,24% -0,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -0,68% - - -0,09% -0,60%
2016 0,19% -0,16% 0,15% 0,04% 0,16%
2017 0,06% 0,11% -0,17% -0,02% 0,13%
2018 -0,89% -0,08% -0,50% -0,03% -0,28%
2019 1,68% 0,99% 0,27% 0,41% 0,01%
2020 - -2,56% 1,64% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20
4,04%
4.414.867€
2
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|1,60|2022-08-02
2,99%
3.272.580€
3
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,10|2022-03-20
2,78%
3.043.130€
4
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
2,67%
2.920.991€
5
BONO|KAUPSKIL EHF|1,63|2021-12-01
2,36%
2.580.739€
6
OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17
2,07%
2.265.534€
7
BONO|LANDSBANKINN HF|1,63|2021-03-15
1,97%
2.157.802€
8
BONO|GRUPO ACCIONA SA|0,56|2021-10-04
1,83%
1.996.810€
9
BONO|GENERAL MOTORS CORP|0,15|2022-03-26
1,82%
1.992.269€
10
BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02
1,79%
1.952.382€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MEDIOLANUM FONDCUENTA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MEDIOLANUM FONDCUENTA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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