MEDIOLANUM ACTIVO

10,03
-0,03%
21/06/2021
Riesgo
2/7
ISIN
ES0165127053
Categoría
Patrimonio
1.031,7M€
Rentabilidad YTD
0,28%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El fondo podrá invertir en renta fija depaíses emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 20%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a un año e inferior a dos años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.55%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MEDIOLANUM ACTIVO, FI E-A ES0165127046 0,45 %
MEDIOLANUM ACTIVO, FI S-A ES0165127038 0,80 %
MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-A ES0165127004 0,65 %
MEDIOLANUM ACTIVO, FI S-B ES0165127012 0,80 %
MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-B ES0165127020 0,65 %
MEDIOLANUM ACTIVO, FI E-B ES0165127053 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,28% -
30 días
0,24% 2,92%
6 meses
-0,16% -0,31%
12 meses
2,01% 1,99%
2 años
0,16% 0,08%
3 años
1,27% 0,42%
5 años
-0,37% -0,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -0,21% - - -0,60% 0,40%
2016 0,18% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00%
2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% -0,85%
2018 -2,48% -0,10% -1,19% 0,17% -1,36%
2019 2,54% 1,78% 0,94% -0,19% 0,00%
2020 0,00% -4,21% 2,55% 1,17% 0,62%
2021 - 0,00% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
1,97%
14.853.999€
2
OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12
1,95%
14.694.155€
3
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08
1,83%
13.810.801€
4
BONO|KAUPSKIL EHF|1,63|2021-12-01
1,73%
13.059.907€
5
BONO|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14
1,55%
11.637.323€
6
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10
1,46%
11.014.906€
7
BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02
1,36%
10.218.942€
8
BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29
1,27%
9.575.213€
9
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14
1,26%
9.521.618€
10
OBLIGACION|IMMOBILIARE GRANDE|2,65|2022-04-21
1,24%
9.367.949€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MEDIOLANUM ACTIVO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MEDIOLANUM ACTIVO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021

Divisas

Materias primas

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