ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE

10,59
0,00%
26/11/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0158577009
Patrimonio
30,6M€
Rentabilidad YTD
1,46%

Estrategia de inversión

Fondo ético. El Fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 7% anual. En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m+150pb. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida/dignidad humana) y valorativos (lucha contra pobreza/desigualdad, fomento salud, bienestar, consumo responsable, protección medioambiente, derechos humanos/laborales). Invierte, directa/indirectamente,70%-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se usan estrategias de gestión alternativa: Market Neutral y Global Macro. Exposición al riesgo divisa:0%-100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.40%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.50%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,46% -
30 días
0,98% 12,54%
6 meses
1,03% 2,07%
12 meses
1,29% 1,29%
2 años
7,53% 3,70%
3 años
3,47% 1,14%
5 años
5,89% 1,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -0,15% - 0,00% -0,19% 0,04%
2016 2,10% 0,22% -0,35% 0,24% 1,99%
2017 0,83% 0,64% 0,14% 0,13% -0,10%
2018 -5,77% -0,15% -0,68% 0,36% -5,33%
2019 7,93% 3,10% 1,23% 2,06% 1,32%
2020 - -4,81% 3,34% 1,24% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BANCO ALCA|0,045|2020-01-02
4,96%
1.299.624€
2
Acciones|VIVENDI
2,92%
765.021€
3
Acciones|GOOGLE INC
2,79%
731.966€
4
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC
2,42%
633.022€
5
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG
2,18%
571.258€
6
Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA
1,92%
501.996€
7
Acciones|ABBVIE INC
1,92%
503.597€
8
Acciones|ERICSSON
1,88%
492.580€
9
Acciones|JOHNSON & JOHNSON
1,85%
483.632€
10
Participaciones|MIROVA FUNDS
1,73%
453.770€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría