Alcala Gestión Flexible Sostenible FI

10,43
-0,09%
11/11/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0158577009
Patrimonio
20,8M€
Rentabilidad YTD
7,89%

Estrategia de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m+150pb. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida/dignidad humana) y valorativos (lucha contra pobreza/desigualdad, fomento salud, bienestar, consumo responsable, protección medioambiente, derechos humanos/laborales). Existe un comité ético (funciones/composición en folleto). La mayoría de la cartera cumple el ideario ético.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,89% -
30 días
1,12% 13,99%
6 meses
5,09% 10,30%
12 meses
4,48% 4,45%
2 años
1,81% 0,90%
3 años
3,83% 1,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,19% -
2016 2,10% 0,22% -0,35% 0,24% 1,99%
2017 0,83% 0,64% 0,14% 0,13% -0,10%
2018 -5,77% -0,15% -0,68% 0,36% -5,33%
2019 - 3,10% 1,23% 2,06% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|ABBVIE INC
3,18%
532.680€
2
Acciones|GOOGLE INC
3,00%
503.020€
3
Acciones|INDITEX
2,62%
439.490€
4
Participaciones|MIROVA FUNDS
2,55%
426.985€
5
Participaciones|CANDRIAM INVESTORS (EX DEXIA)
2,54%
426.063€
6
Acciones|FACEBOOK
2,50%
419.223€
7
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC
2,38%
398.798€
8
Participaciones|XTRACKERS
2,23%
373.192€
9
Participaciones|ISHARES
2,23%
373.154€
10
Participaciones|NORDEA GROUP
2,16%
361.667€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría