SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA

20,22
0,04%
18/01/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138983020
Categoría
Patrimonio
343,1M€
Rentabilidad YTD
2,95%

Estrategia de inversión

La exposición en renta variable será superior al 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los Estados Unidos, sin descartar otros mercados como Canadá con carácter secundario. En condiciones normales, al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores estadounidenses. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. El Fondo gestiona activamente su exposición a las monedas distintas al euro, pudiendo manejar con entera libertad el riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio. La inversión en renta fija se materializará en activos de renta fija pública y privada, así como, hasta un 25% del patrimonio, en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y se situará tanto en los mercados de deuda denominada en dólares estadounidenses como en los mercados de deuda denominada en euros. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0-15 años.

Comisiones

Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.20%
Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.10%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA ES0138983004 0,85 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE ES0138983038 2,25 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PLUS ES0138983012 1,65 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PREMIER ES0138983020 1,10 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PYME ES0138983046 1,95 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI EMPRESA ES0138983053 1,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,95% -
30 días
4,63% 70,42%
6 meses
15,47% 33,03%
12 meses
6,77% 6,75%
2 años
32,95% 15,28%
3 años
33,30% 10,05%
5 años
88,08% 13,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -0,64% - -3,15% -7,04% 10,37%
2016 12,26% -6,47% 1,32% 3,75% 14,18%
2017 9,96% 5,05% -3,41% 2,62% 5,60%
2018 -3,68% -4,66% 8,98% 8,56% -14,60%
2019 29,38% 13,91% 0,52% 6,34% 6,25%
2020 7,32% -20,63% 17,42% 4,75% 9,94%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AC.MICROSOFT CORP (USD)
5,82%
19.637.000€
2
AC.APPLE INC (USD)
5,77%
19.488.000€
3
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
3,35%
11.320.000€
4
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)
3,10%
10.452.000€
5
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)
2,85%
9.618.000€
6
AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)
2,76%
9.328.000€
7
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)
2,64%
8.912.000€
8
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
2,60%
8.758.000€
9
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
2,48%
8.366.000€
10
AC.WALMART INC (USD)
2,43%
8.189.000€

Principales 10 posiciones en cartera

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