Numantia Patrimonio Global

17,05
0,00%
20/07/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0173311103
Categoría
Patrimonio
38,8M€
Rentabilidad YTD
17,26%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. Este índice se utiliza en términos meramente informativos o comparativos.Se invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.60%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
17,26% -
30 días
-0,88% -10,53%
6 meses
13,22% 28,64%
12 meses
41,69% 41,82%
2 años
63,03% 27,68%
3 años
65,38% 18,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,00% - - -0,31% 0,00%
2017 3,43% -0,31% -2,30% -0,14% 6,34%
2018 -15,60% -4,60% 8,29% -2,92% -15,84%
2019 39,10% 16,91% 2,73% 4,63% 10,70%
2020 24,91% -19,10% 21,83% 4,19% 21,64%
2021 - 16,37% 5,03% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|HHC US
6,46%
406.497€
2
ACCIONES|BAM/A CN
6,39%
401.879€
3
ACCIONES|AMZN US
4,69%
294.956€
4
ACCIONES|FB US
3,91%
246.359€
5
ACCIONES|BRK/A US
3,75%
236.316€
6
ACCIONES|SSL CN
3,45%
217.003€
7
ACCIONES|XPO US
2,90%
182.228€
8
ACCIONES|PVF-U CN
2,81%
176.846€
9
ACCIONES|TSLA US
2,79%
175.330€
10
ACCIONES|SPGI US
2,74%
172.635€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Numantia Patrimonio Global frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Numantia Patrimonio Global.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021

Divisas

Materias primas

Volver arriba