BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA

10,62
0,06%
22/10/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0142449000
Categoría
Patrimonio
187,0M€
Rentabilidad YTD
0,43%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (05/12/2024) el 100% de la inversión inicial (01/12/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,15%, 0,4% o 1% de la misma si el valor final del índice IBEX 35 es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. TAE NO GARANTIZADA mínima del 0,15% y máxima del 1% para suscripciones a 01/12/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo, deuda pública de la zona Euro, incluyendo, entre la misma, bonos ligados a la inflación de la Eurozona) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de la cartera será similar a la estrategia.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.40%
Redemption Fee
5.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.45%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,43% -
30 días
-0,12% -2,16%
6 meses
3,77% 7,57%
12 meses
-0,16% -0,22%
2 años
6,90% 3,39%
3 años
7,59% 2,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -3,16% - - - -3,16%
2017 3,08% -0,39% 2,08% 0,81% 0,81%
2018 1,65% 1,76% -0,48% -0,79% 1,17%
2019 4,25% 2,21% 2,27% 0,97% -1,23%
2020 - -1,75% 2,06% 0,11% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30
72,83%
142.748.000€
2
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,525|2025-07-30
23,86%
46.764.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2017
SemiannualReport
30/06/2014

Divisas

Materias primas

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