BBVA Rendimiento España FI

10,66
0,00%
18/09/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0142449000
Categoría
Patrimonio
210,6M€
Rentabilidad YTD
5,05%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es - obtener a vencimiento (5.12.24) el 100% de la inversión inicial (1.12.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,15%, 0,4% o 1% de la misma si el valor final del índice IBEX 35® es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial - y el 0,15%, 0,4% o 1% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones los días 5.12.17, 5.12.18, 5.12.19, 4.12.20, 3.12.21, 5.12.22 y 5.12.23 si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,05% -
30 días
-0,79% -9,19%
6 meses
3,13% 6,33%
12 meses
6,14% 6,15%
2 años
7,50% 3,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,39%
2017 3,08% -0,39% 2,08% 0,57% 0,81%
2018 1,65% 1,76% -0,48% -0,79% 1,18%
2019 - 2,02% 2,46% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30
68,64%
142.898.000€
2
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,525|2025-07-30
26,13%
54.403.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Rendimiento España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Rendimiento España FI.

Divisas

Materias primas

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