BBVA Rendimiento España FI

10,37
0,00%
01/04/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0142449000
Categoría
Patrimonio
187,7M€
Rentabilidad YTD
-1,99%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es - obtener a vencimiento (5.12.24) el 100% de la inversión inicial (1.12.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,15%, 0,4% o 1% de la misma si el valor final del índice IBEX 35® es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial - y el 0,15%, 0,4% o 1% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones los días 5.12.17, 5.12.18, 5.12.19, 4.12.20, 3.12.21, 5.12.22 y 5.12.23 si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,99% -
30 días
-2,53% -26,76%
6 meses
-3,01% -5,94%
12 meses
-0,02% -0,02%
2 años
2,07% 1,03%
3 años
7,49% 2,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -3,16% - - - -3,16%
2017 3,08% -0,39% 2,08% 0,57% 0,81%
2018 1,65% 1,76% -0,48% -0,79% 1,18%
2019 4,25% 2,02% 2,46% 0,98% -1,23%
2020 - -1,75% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30
72,83%
142.748.000€
2
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,525|2025-07-30
23,86%
46.764.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Rendimiento España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Rendimiento España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2017
SemiannualReport
30/06/2014

Divisas

Materias primas

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