Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

102,21
0,00%
15/08/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0113501003
Categoría
Patrimonio
30,4M€
Rentabilidad YTD
5,27%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (02/12/2024) el 100% del valor liquidativo a 16.12.16 (VLI), incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias simples calculadas cada año (8 en total) del Euribor 3 meses fijado en 4 fechas de observación trimestrales, teniendo en cuenta que si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si fuese superior o igual a 2,45%, se tomará 2,45%. TAE garantizada mínima 0,25% y máxima 2,27%, para suscripciones a 16.12.2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.40%
Management Fee
0.30%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,27% -
30 días
0,30% 3,67%
6 meses
5,65% 11,65%
12 meses
9,38% 9,41%
2 años
3,42% 1,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -2,14%
2017 1,11% -2,14% 1,39% 0,71% 1,18%
2018 -2,93% 1,58% -5,36% -1,96% 3,00%
2019 - 0,71% 1,75% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2024-12-01
97,85%
29.535.819€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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