BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO

103,73
0,00%
08/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0113501003
Categoría
Patrimonio
26,6M€
Rentabilidad YTD
0,18%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (02/12/2024) el 100% del valor liquidativo a 16/12/2016 (VLI), incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias simples calculadas cada año (8 en total) del EURIBOR a 3 meses fijado en 4 fechas de observación trimestrales, teniendo en cuenta que si en cada fecha de observación el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si fuese superior o igual a 2,45%, se tomará 2,45%. TAE garantizada mínima 0,25% y máxima 2,27%, para suscripciones a 16/12/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,40% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% en liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.30%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,18% -
30 días
0,77% 10,08%
6 meses
0,19% 0,38%
12 meses
2,56% 2,56%
2 años
8,12% 3,98%
3 años
6,46% 2,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -1,07% - - - -1,07%
2017 1,11% -2,14% 1,39% 0,71% 1,18%
2018 -2,93% 1,58% -5,36% -1,96% 3,00%
2019 6,65% 0,71% 1,75% 5,41% -1,27%
2020 - -1,18% 1,24% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2024-12-01
98,33%
27.572.274€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018

Divisas

Materias primas

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