OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NON-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND

123,30
0,02%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0931241201
Patrimonio
214,4M€
Rentabilidad YTD
-4,61%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NON-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND IB LU0931240575 0,50 %
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NON-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND IA LU0999480196 0,50 %
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NON-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND H GBP IB LU0931241201 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,61% -
30 días
1,71% 21,88%
6 meses
-5,26% -9,13%
12 meses
6,47% 6,37%
2 años
3,15% 1,56%
3 años
5,05% 1,66%
5 años
-13,26% -2,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -1,96% - 1,88% -6,95% 3,42%
2016 -11,84% -8,77% -4,98% 0,13% 1,57%
2017 3,45% 1,51% -0,68% 0,88% 1,72%
2018 -7,67% - - -1,53% -6,23%
2019 13,64% 7,66% -2,82% 1,40% 7,12%
2020 - -12,31% 5,10% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NON-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
31/03/2020
Factsheet
29/02/2020
AnnualReport
30/09/2019
Prospectus
31/08/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
Rulebook
30/11/2012

Divisas

Materias primas

Volver arriba