BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND FUND

104,71
0,00%
01/07/2020
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU1170327529
Categoría
Patrimonio
3.358,8M€
Rentabilidad YTD
3,08%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total que supere a la del índice Barclays Capital Euro Aggregate Index a partir de una cartera de valores de renta fija con un rating de solvencia de categoría de inversión. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de su patrimonio neto en valores de renta fija con un rating de solvencia de categoría de inversión y emitidos por entidades domiciliadas en países de la Unión Europea cuya calificación de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión.

Comisiones

Management Fee
2.00%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND R-USD LU0549543873 0,75 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND I-USD LU0549546033 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND M-EUR LU0549547510 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND B-EUR LU0549542800 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND R-EUR(AIDIV) LU0549543287 0,75 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND C-EUR LU0842209222 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND I-EUR LU0549545142 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND S-EUR LU0995160461 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND Q-EUR(AIDIV) LU1170327792 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND Q-EUR LU1170327289 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND Q-CHF LU1170327529 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND I-EUR(AIDIV) LU0549545654 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND C-EUR(AIDIV) LU0842208927 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND B-CHF LU0605623429 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND I-EUR(QIDIV) LU1750348465 0,30 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND R-EUR LU0549543014 0,75 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND B-USD LU0549543527 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND R-NOK LU0549547197 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,08% -
30 días
1,71% 19,95%
6 meses
3,08% 6,25%
12 meses
7,83% 7,81%
2 años
17,98% 8,58%
3 años
15,13% 4,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -5,06% - -1,10% -3,35% -0,67%
2018 2,85% 0,45% 1,20% 1,29% -0,12%
2019 13,12% 3,31% 4,42% 6,77% -1,78%
2020 - -0,85% 3,98% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
Prospectus
30/04/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
AnnualReport
30/06/2019
Rulebook
31/08/2017

Divisas

Materias primas

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