SABADELL BONOS EURO

11,36
0,19%
06/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0173828023
Categoría
Patrimonio
73,8M€
Rentabilidad YTD
2,66%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Largo Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia otorgada por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.

Comisiones

Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.65%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL BONOS EURO, FI CARTERA ES0173828007 0,40 %
SABADELL BONOS EURO, FI BASE ES0173828031 1,20 %
SABADELL BONOS EURO, FI PLUS ES0173828015 0,70 %
SABADELL BONOS EURO, FI PYME ES0173828056 0,95 %
SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER ES0173828023 0,55 %
SABADELL BONOS EURO, FI EMPRESA ES0173828049 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,66% -
30 días
1,16% 14,55%
6 meses
0,89% 1,79%
12 meses
1,22% 1,21%
2 años
6,59% 3,24%
3 años
6,64% 2,17%
5 años
10,00% 1,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -4,15% 0,21% -6,75% 2,28% 0,30%
2016 2,71% 2,00% 0,94% 0,66% -0,90%
2017 0,63% -0,71% 0,18% 0,89% 0,28%
2018 -0,12% 0,69% -0,60% -0,83% 0,64%
2019 3,78% 1,92% 1,79% 1,61% -1,55%
2020 - -0,63% 2,08% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028
8,17%
4.087.000€
2
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
5,21%
2.606.000€
3
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
4,38%
2.193.000€
4
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
4,10%
2.051.000€
5
OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027
3,88%
1.942.000€
6
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2026
3,30%
1.650.000€
7
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
3,00%
1.501.000€
8
OB.ESPAÑA 2,35% VT.30/07/2033
2,90%
1.451.000€
9
OB.BELGICA 0,8% VT.22/06/2028
2,77%
1.389.000€
10
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037
2,60%
1.303.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL BONOS EURO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL BONOS EURO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Factsheet
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas