BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND FUND

117,85
-0,03%
06/08/2020
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0842209909
Categoría
Patrimonio
4.232,9M€
Rentabilidad YTD
3,08%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total superior al índice Barclays Euro AggregateTreasury Index mediante una cartera de valores de renta fija con clasificación de grado de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija con grado de inversión emitidos por entidades establecidas en países de la Unión Europea con rating de su deuda soberana a largo plazo tiene grado de inversión. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de sus activos netos en valores de renta fija con grado de inversión emitidos por entidades establecidas en países fuera de la Unión Europea cuyo rating de la deuda soberana a largo plazo tiene grado de inversión.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND K-EUR LU1164086438 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND I-EUR LU0549539178 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND B-EUR LU0549536745 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND Q-EUR LU1170327958 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND R-EUR LU0549537040 0,75 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND C-EUR LU0842209909 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND R-GBP LU0996593439 0,75 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND R-USD LU0549537982 0,75 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND I-EUR(QIDIV) LU1586343763 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND I-EUR(AIDIV) LU0549539509 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND I-USD LU0549539921 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND Q-USD LU1170328097 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND R-CHF LU0605624070 0,75 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND S-EUR LU0995160891 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND Q-CHF LU1170328253 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND Q-EUR(AIDIV) LU1170328337 2,00 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND M-EUR LU0549541232 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND B-USD LU0549537719 0,50 %
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND R-EUR(AIDIV) LU0549537396 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,08% -
30 días
1,45% 19,87%
6 meses
1,04% 2,55%
12 meses
2,04% 2,74%
2 años
12,31% 5,97%
3 años
15,97% 5,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 3,58% -0,28% 1,00% 1,21% 1,61%
2018 1,09% 1,97% -0,43% -1,12% 0,69%
2019 9,15% 2,56% 4,09% 5,05% -2,67%
2020 - -1,06% 2,60% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
Prospectus
30/04/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
AnnualReport
30/06/2019
Rulebook
31/08/2017

Divisas

Materias primas

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