MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD)

95,87
0,36%
04/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU1139423633
Categoría
Patrimonio
300,6M€
Rentabilidad YTD
4,64%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.30%
Total Expense Ratio
1.40%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) KH USD LU1394336538 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) BH USD LU1139423393 1,10 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) K EUR LU1079022361 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) B EUR LU1079021983 1,10 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) KH CHF LU1394336454 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) BH CHF LU1139423633 1,10 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) CH CHF LU1600591256 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) C EUR LU1079022015 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) CH USD LU1600591330 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,64% -
30 días
-0,06% -0,70%
6 meses
2,22% 4,49%
12 meses
5,76% 5,71%
2 años
15,93% 7,65%
3 años
13,76% 4,39%
5 años
3,11% 0,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,24% - - - -0,24%
2015 9,32% 15,43% -1,10% -4,25% 0,02%
2016 -0,71% 0,45% 1,52% -0,26% -2,37%
2017 -8,49% -0,02% -2,10% -4,46% -2,13%
2018 1,53% -1,95% 1,43% 2,05% 0,04%
2019 9,37% 3,48% 2,61% 3,03% -0,02%
2020 - -1,10% 5,23% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Prospectus
31/10/2019
AnnualReport
30/06/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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