Sabadell Equilibrado FI

12,15
0,00%
14/09/2021
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0174436008
Patrimonio
728,9M€
Rentabilidad YTD
9,03%

Estrategia de inversión

El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a la renta variable, a través de IICs, se situará entre 25% - 75% sin límite de capitalización. Las IICs de renta variable seleccionadas invertirán en Europa Occidental y en otros mercados como EEUU, Japón o países emergentes. El Fondo también invertirá en IICs de renta variable global especializadas en temas o sectores económicos concretos y, con un límite máximo del 25% del patrimonio, en IICs especializadas que inviertan en materias primas.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.20%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.25%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL EQUILIBRADO, FI PLUS ES0174436024 1,00 %
SABADELL EQUILIBRADO, FI BASE ES0174436008 1,20 %
SABADELL EQUILIBRADO, FI PREMIER ES0174436032 0,65 %
SABADELL EQUILIBRADO, FI PYME ES0174436040 1,10 %
SABADELL EQUILIBRADO, FI EMPRESA ES0174436057 1,00 %
SABADELL EQUILIBRADO, FI CARTERA ES0174436016 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,03% -
30 días
-0,08% -1,04%
6 meses
4,82% 9,89%
12 meses
14,95% 15,04%
2 años
14,87% 7,19%
3 años
15,84% 5,03%
5 años
24,68% 4,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,40% 4,14% -2,99% -5,10% 5,76%
2016 0,05% -3,65% -0,98% 2,50% 2,31%
2017 5,73% 3,27% -0,14% 1,56% 0,95%
2018 -9,28% -1,91% 0,75% 0,65% -8,80%
2019 12,50% 7,22% 0,96% 1,39% 2,50%
2020 2,83% -13,16% 8,85% 2,65% 5,98%
2021 - 4,17% 3,27% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA
6,89%
44.978.000€
2
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER
4,15%
27.064.000€
3
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
4,06%
26.457.000€
4
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
3,65%
23.813.000€
5
PART.AMUNDI FDS-PI US EQ F GR J2 C (USD)
3,50%
22.807.000€
6
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA
3,18%
20.763.000€
7
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - CARTER
3,05%
19.883.000€
8
AC.SCHRODER ISF ASIAN TRCA SICAV (USD)
2,67%
17.447.000€
9
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - CARTER
2,54%
16.559.000€
10
AC.ROBECO QI CG-EURO CONSV EQ-I SICAV
2,26%
14.739.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Equilibrado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Equilibrado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2021
Factsheet
31/07/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2021
SemiannualReport
30/06/2021
Rulebook
30/06/2021
Semi AnnualReport Summary
30/06/2021
Quarterly Report
31/03/2021
AnnualReport
31/12/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba