SABADELL DINAMICO

11,15
0,00%
03/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0107489009
Patrimonio
125,4M€
Rentabilidad YTD
-6,31%

Estrategia de inversión

El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 25% e invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a la renta variable, a través de IIC, se situará por encima del 75% sin límite de capitalización. Las IICs de renta variable seleccionadas invertirán en Europa Occidental y en otros mercados como EEUU, Japón o países emergentes. El Fondo también invertirá en IICs de renta variable global especializadas en temas o sectores económicos concretos y, con un límite máximo del 50% del patrimonio, en IICs especializadas que inviertan en materias primas.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.45%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL DINAMICO, FI BASE ES0107489009 1,40 %
SABADELL DINAMICO, FI PLUS ES0107489025 1,20 %
SABADELL DINAMICO, FI PREMIER ES0107489033 0,85 %
SABADELL DINAMICO, FI PYME ES0107489041 1,30 %
SABADELL DINAMICO, FI EMPRESA ES0107489058 1,20 %
SABADELL DINAMICO, FI CARTERA ES0107489017 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,31% -
30 días
0,80% 10,20%
6 meses
-7,55% -14,63%
12 meses
-0,03% -0,03%
2 años
-1,36% -0,68%
3 años
2,80% 0,92%
5 años
7,29% 1,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 2,30% 5,60% -2,88% -8,99% 9,60%
2016 1,42% -6,55% -1,49% 5,06% 4,87%
2017 9,70% 5,28% -0,35% 2,65% 1,86%
2018 -13,44% -3,25% 1,96% 1,74% -13,76%
2019 22,02% 12,32% 1,56% 1,96% 4,90%
2020 - -19,60% 13,93% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA
11,25%
14.547.000€
2
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - CARTER
5,81%
7.514.000€
3
PART.AMUNDI FDS-PI US EQ F GR J2 C (USD)
5,65%
7.306.000€
4
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
5,18%
6.702.000€
5
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - CARTER
5,10%
6.600.000€
6
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA
4,93%
6.379.000€
7
AC.SCHRODER ISF ASIAN TRCA SICAV (USD)
4,58%
5.923.000€
8
AC.TROWE PRICE-US EQ-I-ACC SICAV (USD)
3,73%
4.819.000€
9
AC.ROBECO QI CG-EURO CONSV EQ-I SICAV
3,53%
4.566.000€
10
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - CARTERA
3,51%
4.535.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL DINAMICO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL DINAMICO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Factsheet
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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