GVC Gaesco Sostenible ISR FI

125,27
0,00%
16/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0164837009
Patrimonio
21,7M€
Rentabilidad YTD
13,55%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija. El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
0.69%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Sostenible ISR A FI ES0164837009 0,60 %
GVC Gaesco Sostenible ISR R FI ES0164837017 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
13,55% -
30 días
0,27% 3,51%
6 meses
3,91% 7,99%
12 meses
9,51% 9,54%
2 años
9,21% 4,51%
3 años
18,82% 5,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 2,10% - - - -
2016 7,51% -0,82% 4,92% 4,92% 3,21%
2017 5,45% 2,86% -0,30% 1,16% 1,64%
2018 -4,27% -0,86% 1,12% 1,13% -5,58%
2019 - 7,56% 1,85% 4,06% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
16,80%
3.450.726€
2
ACCIONES|MUENCHE RUECK
5,37%
1.103.500€
3
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-12-28
4,87%
1.000.405€
4
ACCIONES|FANUC
4,76%
977.120€
5
ACCIONES|LAM RESEARCH CO
4,42%
908.597€
6
NATURGY
4,13%
848.050€
7
ACCIONES|SAINT GOBAIN
3,34%
685.500€
8
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
3,03%
622.000€
9
ACCIONES|KONINKLIJKE PHI
2,86%
586.522€
10
ACCIONES|DEUTSCHE POST
2,81%
578.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Sostenible ISR FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Sostenible ISR FI.

Divisas

Materias primas

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