GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR

130,44
-0,09%
21/01/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0164837009
Patrimonio
24,5M€
Rentabilidad YTD
1,25%

Estrategia de inversión

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija. El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión. En la composición de la cartera se aplicará criterios de Inversión Socialmente Responsable, invirtiendo conforme a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, tanto financieros como éticos. La mayoría de los activos en los que se invierte cumplirán dichos criterios. Los emisores serán de países OCDE, con un sesgo hacía la Zona Euro, admitidos a negociación en mercados organizados. La exposición a la RV será como máximo del 50% en activos de alta, media o baja capitalización.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
0.69%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI A ES0164837009 0,60 %
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI R ES0164837017 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,25% -
30 días
0,75% 6,04%
6 meses
6,26% 14,20%
12 meses
15,29% 15,11%
2 años
10,80% 5,26%
3 años
19,87% 6,23%
5 años
28,06% 5,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,10% - - - -
2015 2,10% - - - -
2016 7,51% -0,82% 4,92% 4,92% 2,86%
2017 5,45% 2,86% -0,30% 1,16% 1,64%
2018 -4,27% -0,86% 1,12% 1,13% -5,58%
2019 16,89% 7,56% 1,85% 4,06% 2,54%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
15,88%
3.449.611€
2
ACCIONES|MUENCHE RUECK
5,47%
1.187.000€
3
ACCIONES|SAINT GOBAIN
4,97%
1.080.000€
4
ACCIONES|LAM RESEARCH CO
4,88%
1.060.138€
5
ACCIONES|FANUC
4,77%
1.035.378€
6
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-12-28
4,61%
1.000.405€
7
ACCIONES|NATURGY ENERGY
3,92%
851.900€
8
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
3,30%
717.000€
9
ACCIONES|DEUTSCHE POST
2,82%
612.900€
10
ACCIONES|ACCENTURE LTD.
2,44%
529.404€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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