CARTERA OPTIMA DINAMICA

191,82
-0,97%
25/06/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0133664005
Categoría
Patrimonio
269,7M€
Rentabilidad YTD
-2,88%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% - 100% de su patrimonio) a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 50% - 100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, preferentemente de elevada capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija, pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos), principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.85%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.75%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI A ES0133664005 1,75 %
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI B ES0133664039 2,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,88% -
30 días
1,21% 27,15%
6 meses
-3,68% -5,02%
12 meses
4,57% 5,20%
2 años
9,29% 4,54%
3 años
15,76% 5,00%
5 años
24,80% 4,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 8,95% 14,01% -3,08% -9,18% 8,57%
2016 5,81% -5,89% 1,34% 3,62% 7,07%
2017 7,54% 4,84% -1,90% 1,00% 3,52%
2018 -8,14% -3,72% 5,52% 3,46% -12,61%
2019 24,47% 12,49% 2,76% 3,30% 4,23%
2020 - -16,70% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
11,58%
44.598.389€
2
Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z
11,06%
42.608.562€
3
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD
11,04%
42.515.048€
4
Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD
7,35%
28.305.963€
5
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
6,40%
24.639.088€
6
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
6,31%
24.313.337€
7
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT
6,18%
23.791.879€
8
Participaciones|FIRST EAGLE AMUNDI INTL IUC
5,76%
22.180.089€
9
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
5,08%
19.584.148€
10
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
5,03%
19.360.000€

Principales 10 posiciones en cartera

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