Cartera Óptima Dinámica FI

187,85
0,00%
18/09/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0133664005
Categoría
Patrimonio
406,0M€
Rentabilidad YTD
19,05%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World. El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 50-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, preferentemente de elevada capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.75%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Cartera Óptima Dinámica A FI ES0133664005 1,75 %
Cartera Óptima Dinámica B FI ES0133664039 2,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,05% -
30 días
2,42% 33,76%
6 meses
5,39% 11,04%
12 meses
5,23% 5,24%
2 años
14,62% 7,07%
3 años
26,34% 8,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 5,81% 1,34% 3,62% 3,62% 7,07%
2017 7,54% 4,84% -1,90% 1,00% 3,52%
2018 -8,14% -3,72% 5,52% 3,46% -12,61%
2019 - 12,49% 2,76% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
10,39%
43.771.624€
2
Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z
9,28%
39.091.423€
3
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD
9,00%
37.925.955€
4
Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD
7,77%
32.733.042€
5
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
7,35%
30.957.972€
6
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
6,92%
29.177.537€
7
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT
6,11%
25.767.365€
8
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
5,94%
25.018.330€
9
Participaciones|FIRST EAGLE AMUNDI INTL IUC
4,96%
20.922.623€
10
Participaciones|DPAM INV B FUND-EQ EUROLND-F
4,79%
20.197.780€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría