Fondespaña-Duero Gar. R. Fija I/2022 FI

64,61
-0,03%
21/10/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0112834009
Categoría
Patrimonio
31,8M€
Rentabilidad YTD
0,48%

Estrategia de inversión

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (31/01/2022) el 106,05% del valor liquidativo a 24/02/2015 (0,85% TAE garantizada para suscripciones a 24/02/15 mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Hasta 24/02/2015 y tras el vencimiento se invertirá en REPO de Deuda Pública española y liquidez, en renta fija publica y privada, activos del mercado monetario no cotizados, líquidos, y depósitos de emisores OCDE. En ambos periodos, el vencimiento medio de la cartera será inferior a 3 meses y sólo se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Antes del 24/02/2015 se comprará a plazo una cartera de Renta Fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.21%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.16%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,48% -
30 días
-0,10% -1,26%
6 meses
0,18% 0,37%
12 meses
1,38% 1,38%
2 años
1,21% 0,60%
3 años
1,09% 0,36%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 2,48% - - - -
2016 3,10% 2,03% 1,58% 0,61% -1,13%
2017 0,96% 0,06% 0,77% 0,10% 0,03%
2018 0,47% 0,90% -0,53% -0,41% 0,52%
2019 - 0,31% 0,29% 0,06% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
89,95%
28.870.207€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondespaña-Duero Gar. R. Fija I/2022 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondespaña-Duero Gar. R. Fija I/2022 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Prospectus
30/09/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2018
Rulebook
31/10/2015

Divisas

Materias primas

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