FON FINECO INVERSION

12,10
0,00%
10/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0137396000
Categoría
Patrimonio
164,8M€
Rentabilidad YTD
-12,70%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50 buscando batir su rentabilidad en escenarios de subida moderada del índice, con un objetivo de rentabilidad no garantizado, como máximo, del 10% anual, en un plazo medio de 3 años. En caso de subidas significativas del índice, la rentabilidad del fondo sería acorde al objetivo pero inferior a la del índice. Si éste finalizara con una rentabilidad negativa en el plazo establecido, el fondo tendría una pérdida equivalente a la del índice. Para lograr el objetivo se utilizará una estrategia combinada de renta variable y gestión activa de opciones que permita obtener una rentabilidad adicional a cambio de renunciar a potenciales ganancias ilimitadas. Se invierte el 0-100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización y de cualquier sector, principalmente perteneciente al índice EUROSTOXX 50.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.54%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,70% -
30 días
-0,72% -8,18%
6 meses
-14,18% -26,54%
12 meses
-1,16% -1,16%
2 años
-2,76% -1,39%
3 años
3,69% 1,21%
5 años
13,44% 2,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -1,82% 6,45% -5,20% -9,22% 7,16%
2016 6,77% -7,90% -4,92% 6,32% 14,67%
2017 17,96% 9,84% 2,12% 7,77% -2,42%
2018 -16,09% -6,48% 6,22% 0,32% -15,80%
2019 33,59% 14,96% 7,21% 3,43% 4,79%
2020 - -24,64% 14,55% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|SAP AG
4,25%
8.208.832€
2
Acciones|TOTAL SA-B
4,16%
8.034.606€
3
Acciones|ASML HOLDING NV
3,68%
7.104.605€
4
Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON
3,59%
6.922.939€
5
Acciones|LINDE AG
3,41%
6.584.317€
6
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA
3,25%
6.272.773€
7
Acciones|SIEMENS
3,01%
5.815.463€
8
Acciones|ALLIANZ AG
3,01%
5.811.406€
9
Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS
2,51%
4.849.942€
10
Acciones|UNILEVER NV-CVA
2,44%
4.714.236€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FON FINECO INVERSION frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FON FINECO INVERSION.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba