MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY

104,92
-0,01%
20/11/2020
Riesgo
-
ISIN
LU1139424797
Categoría
Patrimonio
1.166,1M€
Rentabilidad YTD
7,39%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Comisiones

Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.40%
Custodian Fee
0.30%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.10%
Redemption Fee
3.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY K USD LU1079021553 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY KH EUR LU1394336967 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY KA USD LU1637745933 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY KH CHF LU1394336884 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B USD LU1079021397 1,10 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY KAH EUR LU1775551184 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BH EUR LU1139424367 1,10 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BH CHF LU1139424797 1,10 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C USD LU1079021470 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY CH CHF LU1600591090 0,60 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY CH EUR LU1600591173 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,39% -
30 días
0,84% 10,35%
6 meses
6,62% 13,57%
12 meses
9,73% 9,70%
2 años
22,54% 10,68%
3 años
17,73% 5,59%
5 años
13,99% 2,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,02% - - - 0,02%
2015 8,93% 16,16% 0,70% -6,99% 0,13%
2016 3,11% 1,23% 2,98% 1,04% -2,11%
2017 -4,93% 2,30% -1,40% -3,55% -2,29%
2018 -2,14% -3,40% -0,52% 2,28% -0,44%
2019 12,26% 4,55% 2,94% 2,80% 1,47%
2020 - -5,46% 10,25% 0,79% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2020
Prospectus
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
AnnualReport
30/06/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas