KUTXABANK RF ENERO 2022

6,39
-0,00%
10/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0156776009
Categoría
Patrimonio
32,7M€
Rentabilidad YTD
-0,31%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo (VL) a 31/01/2022 sea el 105,97% del VL a 30/03/2015. TAE NO GARANTIZADA 0,85% para suscripciones a 30/03/2015, mantenidas a 31/01/2022. La TAE dependerá de cuando suscriba. Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar la TAE citada se dará derecho de separación a partícipes en plazo máximo de 10 días desde 30/03/2015. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario citados, pero no titulizaciones) con vencimiento cercano a la estrategia.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.22%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.17%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,31% -
30 días
-0,07% -0,74%
6 meses
-0,26% -0,51%
12 meses
-0,74% -0,73%
2 años
0,28% 0,14%
3 años
0,62% 0,21%
5 años
8,10% 1,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 0,86% 1,09% -5,24% 3,36% 1,86%
2016 3,65% 2,38% 1,81% 0,92% -1,45%
2017 1,17% 0,09% 0,92% 0,11% 0,06%
2018 0,52% 1,08% -0,64% -0,40% 0,49%
2019 0,53% 0,43% 0,37% 0,09% -0,36%
2020 - -0,49% 0,23% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,18|2022-01-31
92,55%
32.264.735€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31
0,58%
200.996€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría