Kutxabank Dividendo FI

9,40
0,00%
05/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133759003
Categoría
Patrimonio
916,0M€
Rentabilidad YTD
-11,60%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro STOXX 50 Net Return. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.15%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Kutxabank Dividendo Cartera FI ES0133759003 1,15 %
Kutxabank Dividendo Estándar FI ES0133759037 1,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,60% -
30 días
-1,68% -18,65%
6 meses
-12,73% -24,01%
12 meses
-0,47% -0,47%
2 años
-7,56% -3,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,34% - - - -0,34%
2018 -14,99% -5,32% 2,17% -1,81% -10,50%
2019 21,53% 9,98% 3,78% 2,32% 4,07%
2020 - -24,74% 15,70% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KUTXABANK|-0,52|2020-01-02
5,65%
54.999.792€
2
ACCIONES|TOTAL SA
3,90%
37.941.515€
3
ACCIONES|SAP SE
3,38%
32.858.189€
4
ACCIONES|SANOFI
3,19%
31.041.052€
5
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
3,05%
29.671.201€
6
ACCIONES|ALLIANZ
3,02%
29.417.606€
7
ACCIONES|LVMH MOET VUITTON
2,88%
28.020.630€
8
ACCIONES|ASML HOLDING NV
2,78%
27.093.329€
9
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
2,66%
25.903.645€
10
ACCIONES|ENEL SPA
2,46%
23.925.121€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank Dividendo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank Dividendo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/08/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2020
SemiannualReport
30/06/2020
Factsheet
30/06/2020
Semi AnnualReport Summary
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019

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Materias primas