DEEP VALUE INTERNATIONAL

9,17
-0,26%
06/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0126082009
Categoría
Patrimonio
4,0M€
Rentabilidad YTD
-20,54%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la zona euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%. La metodología de selección de valores del Fondo se centra exclusivamente en el concepto 'profundamente valor' (deep value), que supone realizar un exhaustivo análisis de las compañías seleccionadas exigiendo el cumplimiento de los parámetros de calidad y de análisis fundamental establecidos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.83%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.75%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-20,54% -
30 días
-3,47% -37,11%
6 meses
-18,59% -34,31%
12 meses
-14,92% -14,44%
2 años
-21,69% -11,51%
3 años
-17,25% -6,12%
5 años
-10,49% -2,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,77% - - - -0,77%
2015 -2,84% 4,53% -3,45% -10,87% 8,02%
2016 6,63% -5,07% -2,93% 6,42% 8,74%
2017 11,86% 6,52% -0,51% 3,71% 1,78%
2018 -17,54% -2,20% 2,54% -2,46% -15,70%
2019 21,37% 13,09% 3,08% -0,32% 4,44%
2020 - -26,89% 9,54% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|LVMH
9,61%
465.975€
2
ACCIONES|INDITEX
7,78%
377.400€
3
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO
6,00%
290.840€
4
ACCIONES|BMW
5,74%
278.278€
5
ACCIONES|PORSCHE
5,50%
266.560€
6
ACCIONES|GRIFOLS
5,28%
255.840€
7
ACCIONES|ALLIANZ SE
4,84%
234.780€
8
ACCIONES|DAIMLER AG
2,55%
123.425€
9
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH F
2,53%
122.847€
10
ACCIONES|RENAULT SA
2,39%
115.995€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DEEP VALUE INTERNATIONAL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de DEEP VALUE INTERNATIONAL.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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