KUTXABANK RENTAS ENERO 2022

6,53
0,00%
28/07/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0148893003
Categoría
Patrimonio
22,9M€
Rentabilidad YTD
-0,42%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado: Recuperar a 31/01/2022 el 100% de la inversión a 29/12/2014 más 7 Reembolsos o Traspasos anuales obligatorios al Fondo Kutxabank Monetario, FI (Nº Registro CNMV 3560), sobre dicha inversión inicial, por importe bruto de 1,15%, 1,05%, 1,05%, 1,05%, 1,05%, 1,06% y 1,05%, el 01/02/2016, 31/01/2017, 31/01/2018, 31/01/2019, 31/01/2020, 01/02/2021 y 31/01/2022. TAE NO GARANTIZADA 1,05% para suscripciones a 29/12/2014, mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios. Durante la estrategia invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario citados, pero no titulizaciones) con vencimiento cercano a 31/01/2022 y liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.33%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.28%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,42% -
30 días
-0,11% -1,42%
6 meses
-0,33% -0,67%
12 meses
-0,90% -0,90%
2 años
-0,15% -0,08%
3 años
0,51% 0,17%
5 años
7,81% 1,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,08% - - - 2,08%
2015 1,65% 1,95% -5,12% 3,24% 1,79%
2016 3,43% 2,28% 1,74% 0,86% -1,46%
2017 1,06% 0,07% 0,88% 0,08% 0,03%
2018 0,41% 1,05% -0,64% -0,45% 0,47%
2019 0,42% 0,40% 0,34% 0,06% -0,38%
2020 - -0,50% 0,19% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,49|2022-01-31
65,68%
15.870.569€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,57|2022-01-31
15,49%
3.742.758€
3
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31
12,71%
3.070.231€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría