Unicorp Selección Moderado Distribuci FI

5,89
0,04%
18/10/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0180873004
Patrimonio
12,2M€
Rentabilidad YTD
6,20%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por 80% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bonds 1-5 years y 20% MSCI World, gestionándose con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), mayoritariamente IIC que repartan dividendos, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Total Expense Ratio
0.82%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,20% -
30 días
-0,04% -1,07%
6 meses
1,39% 2,76%
12 meses
2,79% 2,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,68%
2018 -7,13% -1,68% -1,03% 0,69% -5,22%
2019 - 3,95% 1,04% 1,13% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|VONTOBEL
4,24%
522.050€
2
Participaciones|VONTOBEL
4,11%
505.424€
3
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
4,08%
501.885€
4
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
4,07%
500.906€
5
Participaciones|INVESCO
4,01%
492.884€
6
Participaciones|FIDELITY
3,99%
491.430€
7
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
3,96%
487.373€
8
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC
3,91%
481.738€
9
Participaciones|SCHRODER
3,21%
395.031€
10
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
3,19%
392.325€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unicorp Selección Moderado Distribuci FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unicorp Selección Moderado Distribuci FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/03/2019
Prospectus
31/01/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
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30/11/2018

Divisas

Materias primas

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