SABADELL BONOS ESPAÑA

20,68
0,00%
30/06/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0158862013
Categoría
Patrimonio
15,7M€
Rentabilidad YTD
0,75%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Largo Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en activos de renta fija pública y privada de emisores españoles denominados en euros. Está previsto que la exposición del Fondo al mercado de bonos sea mayoritaria. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia otorgada por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.

Comisiones

Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE ES0158862039 0,80 %
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS ES0158862005 0,65 %
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PREMIER ES0158862013 0,50 %
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PYME ES0158862054 0,73 %
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI CARTERA ES0158862021 0,35 %
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI EMPRESA ES0158862047 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,75% -
30 días
1,03% 12,87%
6 meses
0,76% 1,52%
12 meses
0,40% 0,40%
2 años
5,86% 2,89%
3 años
8,70% 2,82%
5 años
18,55% 3,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,10% - - - 0,10%
2015 0,97% 3,69% -6,67% 2,92% 1,37%
2016 3,90% 2,06% 1,65% 1,63% -1,45%
2017 1,65% -0,23% 0,84% 0,65% 0,38%
2018 1,44% 2,65% -1,00% -0,37% 0,19%
2019 5,27% 2,34% 3,22% 0,94% -1,27%
2020 - -1,82% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032
8,33%
1.826.000€
2
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030
6,29%
1.378.000€
3
OB.ESPAÑA 2,7% VT.31/10/2048
6,06%
1.328.000€
4
OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029
5,59%
1.224.000€
5
OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025
5,15%
1.128.000€
6
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044
5,13%
1.125.000€
7
OB.ESPAÑA 0,6% VT.31/10/2029
4,62%
1.013.000€
8
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037
4,23%
927.000€
9
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025
3,56%
780.000€
10
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
2,93%
641.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL BONOS ESPAÑA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL BONOS ESPAÑA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
Factsheet
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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