ESTRATEGIA INVERSION

12,11
-0,66%
27/11/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0133411001
Patrimonio
691,9M€
Rentabilidad YTD
-0,77%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del EURIBOR a 3 meses + 350 p.b. con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 25% anual. El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada (incluidos instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo del 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición, buscando invertir en activos que tengan como característica la generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta un 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.60%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.65%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,77% -
30 días
9,69% 302,20%
6 meses
11,32% 25,27%
12 meses
1,27% 1,96%
2 años
15,89% 7,65%
3 años
16,33% 5,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 3,94% - 0,00% 1,03% 2,88%
2018 -4,79% -2,60% 4,25% 2,95% -8,92%
2019 22,47% 11,12% 1,12% 3,47% 5,32%
2020 - -18,67% 11,24% 2,54% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
FONDO|AB SICAV I - SELECT
16,00%
151.680.000€
2
ETF|ISHARES CORE MSCI EU
15,00%
142.171.000€
3
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE
13,32%
126.233.000€
4
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN
11,93%
113.076.000€
5
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
9,97%
94.488.000€
6
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS
8,05%
76.316.000€
7
FONDO|BINDEX USA INDICE, F
5,19%
49.198.000€
8
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU
4,96%
47.030.000€
9
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS
4,87%
46.191.000€
10
FONDO|LYXOR/WNT FUND
4,69%
44.411.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría