Estrategia Inversión FI

11,03
0,00%
20/08/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0133411001
Patrimonio
832,8M€
Rentabilidad YTD
11,44%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 3 meses más 350 puntos básicos gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 25% anual. El fondo invertirá entre el 50% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.65%
Management Fee
0.60%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,44% -
30 días
-2,33% -25,71%
6 meses
2,19% 4,51%
12 meses
2,53% 2,54%
2 años
10,28% 5,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -5,34% - 1,03% 1,03% 2,88%
2018 -4,79% -2,59% 4,25% 2,95% -8,93%
2019 - 11,13% 1,12% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES CORE MSCI EU
17,96%
142.770.000€
2
FONDO|AB SICAV I - SELECT
16,92%
134.460.000€
3
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE
12,19%
96.905.000€
4
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
10,04%
79.826.000€
5
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN
10,00%
79.454.000€
6
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS -
7,88%
62.628.000€
7
FONDO|BINDEX USA INDICE, F
5,52%
43.881.000€
8
FONDO|LYXOR/WNT FUND
4,98%
39.606.000€
9
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU
4,92%
39.094.000€
10
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR
4,00%
31.831.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Estrategia Inversión FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Estrategia Inversión FI.

Divisas

Materias primas

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