Estrategia Inversión FI

12,31
0,00%
15/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0133411001
Patrimonio
949,1M€
Rentabilidad YTD
1,61%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 3 meses más 350 puntos básicos gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 25% anual. El fondo invertirá entre el 50% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.65%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,61% -
30 días
1,76% 23,60%
6 meses
8,58% 17,85%
12 meses
20,42% 20,48%
2 años
15,58% 7,52%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -4,79% - 1,03% 1,03% 2,88%
2018 -4,79% -2,59% 4,25% 2,95% -8,93%
2019 22,47% 11,13% 1,12% 3,47% 5,32%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES CORE MSCI EU
17,99%
154.959.000€
2
FONDO|AB SICAV I - SELECT
17,01%
146.567.000€
3
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE
12,37%
106.541.000€
4
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN
10,18%
87.740.000€
5
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS -
7,99%
68.825.000€
6
FONDO|BINDEX USA INDICE, F
5,39%
46.478.000€
7
FONDO|LYXOR/WNT FUND
5,06%
43.604.000€
8
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU
5,04%
43.413.000€
9
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
4,99%
42.954.000€
10
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR
3,97%
34.173.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Estrategia Inversión FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Estrategia Inversión FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/12/2017
SemiannualReport
30/06/2014

Divisas

Materias primas

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