GVC Gaesco Sostenible ISR FI

123,06
-0,27%
25/11/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0164837017
Patrimonio
26,4M€
Rentabilidad YTD
5,56%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija. El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.69%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Sostenible ISR A FI ES0164837009 0,60 %
GVC Gaesco Sostenible ISR R FI ES0164837017 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,56% -
30 días
5,85% 95,29%
6 meses
12,40% 26,09%
12 meses
4,61% 4,60%
2 años
18,12% 8,67%
3 años
12,74% 4,07%
5 años
19,96% 3,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,44% - - - -0,44%
2015 -2,38% 5,48% -3,95% -3,28% -0,38%
2016 10,73% 2,01% 0,10% 5,01% 3,26%
2017 1,32% 0,13% -1,76% 1,24% 1,75%
2018 -7,37% -2,34% 1,21% -0,28% -6,03%
2019 15,43% 8,24% 2,01% 3,03% 1,46%
2020 - -12,60% 11,62% 0,83% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
19,16%
4.695.603€
2
ACCIONES|MUENCHE RUECK
5,37%
1.315.000€
3
ACCIONES|LAM RESEARCH CO
5,32%
1.303.379€
4
ACCIONES|SAINT GOBAIN
4,47%
1.095.000€
5
ACCIONES|FANUC
4,09%
1.001.396€
6
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.0|2020-12-28
4,08%
1.000.810€
7
ACCIONES|NATURGY ENERGY
3,20%
784.000€
8
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
2,86%
700.750€
9
ACCIONES|DEUTSCHE POST
2,78%
680.200€
10
ACCIONES|ACCENTURE LTD.
2,30%
563.172€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Sostenible ISR FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Sostenible ISR FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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