GVC Gaesco Sostenible ISR FI

117,24
0,54%
13/11/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0164837017
Patrimonio
22,3M€
Rentabilidad YTD
16,76%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija. El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
0.69%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Sostenible ISR A FI ES0164837009 0,60 %
GVC Gaesco Sostenible ISR R FI ES0164837017 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,76% -
30 días
2,82% 45,61%
6 meses
6,63% 14,21%
12 meses
12,45% 11,84%
2 años
8,39% 4,11%
3 años
11,86% 3,81%
5 años
17,92% 3,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -2,38% - - - -
2016 10,73% 2,01% 5,01% 5,01% 3,26%
2017 1,32% 0,13% -1,76% 1,24% 1,75%
2018 -7,37% -2,34% 1,21% -0,28% -6,03%
2019 - 8,24% 2,01% 3,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
15,88%
3.449.611€
2
ACCIONES|MUENCHE RUECK
5,47%
1.187.000€
3
ACCIONES|SAINT GOBAIN
4,97%
1.080.000€
4
ACCIONES|LAM RESEARCH CO
4,88%
1.060.138€
5
ACCIONES|FANUC
4,77%
1.035.378€
6
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-12-28
4,61%
1.000.405€
7
ACCIONES|NATURGY ENERGY
3,92%
851.900€
8
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
3,30%
717.000€
9
ACCIONES|DEUTSCHE POST
2,82%
612.900€
10
ACCIONES|ACCENTURE LTD.
2,44%
529.404€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Sostenible ISR FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Sostenible ISR FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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